中银保诚中国价值基金 A类 港元

BOCIP China Value Fund A HKD

HK0000074358

Risk Rating: Level 5

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating five (5) or six (6), these are mainly aimed at providing capital appreciation to investors by investing primarily in single market equities, single industry equities or derivatives etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Non-dealing HoursMonthly Savings

Dealing Information

Secure Transaction

Derivatives knowledge not required

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1.80 %

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HKD

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

15:30

-

*Not include dividends (If applicable)

Fund Performances (including dividend, if any)

1 mth
-6.71%
3 mth
+2.93%
6 mth
+9.89%
1 yr
-6.41%
3 yr
+1.43%
5 yr
-8.26%

Analytical Figures (3 years)

Annualized Return
+0.47%
Annualized Volatility
+19.42%
Sharpe Ratio
-0.02

Fund Information

Fund Houses
中银国际英国保诚资产管理有限公司
Launch Date
2011-01-20
Fund Manager
Team managed
Manager Start Date
2011-01-21
Geographical Focus
中国
Asset Class/ Sector
股票 - ​​所有类型
Risk Rating
Risk Level 5

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating five (5) or six (6), these are mainly aimed at providing capital appreciation to investors by investing primarily in single market equities, single industry equities or derivatives etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Fund AUM(As of 2020-02-12)
HKD 1,097,864,312.14
Management Fee
1.80 %
Latest Dividend
HKD 0.092000 (2020-01-01)

Sector Leaders

    No Funds

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15:30

-

Dividend Records

Dividend DateDividend Records (HKD)
2020-01-010.092000
2019-10-010.083600
2019-07-010.091100
2019-03-310.097700
2019-01-010.088500
2018-10-010.099800
2018-07-020.099500
2018-04-020.106300
2018-01-010.105600
2017-10-020.102400
2017-07-020.097200
2017-04-020.097100
2017-01-020.090900
2016-10-020.096000
2016-07-030.090400
2016-03-310.094800
2016-01-030.100700
2015-10-010.101400
2015-07-010.128500
2015-03-310.122700
2015-01-010.121300
2014-10-020.121300
2014-07-010.121300
2014-03-310.121300
2014-01-010.116900
2013-10-010.116900
2013-07-010.116900
2013-04-010.116900
2013-01-010.097000
2012-10-020.097000
2012-07-020.097000
2012-04-010.096700
2012-01-020.125000
2011-10-020.125000
2011-07-030.250000

Investment Objective

本分支基金寻求透过主要投资于其活动及业务与中华人民共和国(「中国」)经济有密切联系的公司所发行的证券或与这些公司相关的证券,从而提供长期的资本增长。

Nature and Extent of Risks

一般投资风险 本分支基金之投资组合的价值或会因以下任何主要风险因素而下跌,阁下在本分支基金的投资可能因 此而蒙受损失。概无保证可取回本金。
1. 一般投资风险
本分支基金之投资组合的价值或会因以下任何主要风险因素而下跌,阁下在本分支基金的投资可能因 此而蒙受损失。概无保证可取回本金。
2. 价值股票风险
• 选择股份会以「内在价值评估矩阵」为基准。上述价值投资策略涉及风险,市场将可能在长时间不确 认某股票本身的内在价值或对预计的价值推断错误。 •虽然理论上某股票的价格已被低估,但仍有可能下调。价值股票的表现可能有别于整体市场,亦可 能被市场长时间低估或其价值可能从不会被实现。
3. 新兴市场╱中国市场风险
投资于新兴市场,例如中国,可能涉及一般并不附带于投资于发展较成熟市场的加增风险及特殊考 虑,例如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风 险以及高程度波动之可能。
4. 单一国家及集中风险
• 本分支基金主要集中于与中国经济有密切联系的投资工具。与持有较分散之投资组合的基金相比, 本分支基金的价值可能涉及较大波动。 本分支基金的价值可能较容易受不利于中国市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律 或监管项目所影响。
5. 股票市场风险
本分支基金于诸如H股、在联交所上市的公司的股份或ETF、A股及B股的股本证券的投资须承受一般 市场风险,而其价值可能因各种因素而波动,例如投资情绪转变、政治及经济状况及发行人特定因素。
6. 与中国内地的高波幅股票市场有关的风险
中国内地股票市场的高市场波幅及潜在的结算困难可能导致在该等市场交易的证券价格显著波动,并 从而可能不利地影响本分支基金的价值。
7. 与中国内地股票市场的监管╱交易所要求╱政策有关的风险
中国的证券交易所一般有权暂停或限制任何证券在相关交易所进行交易。政府或监管机构亦可实施可 能影响金融市场的政策。所有该等因素均可对本分支基金造成负面影响。
8. 与投资于ETF有关的风险
投资者应注意,在联交所买卖的ETF单位的市价不仅由ETF的资产净值厘定,亦因应ETF单位在联交 所的供应及需求情况等其他因素决定。因此,可能会出现ETF单位在联交所买卖的市价与该ETF资产 净值大幅偏离的风险。
9. 投资股票挂钩票据的风险
• 信贷风险:本分支基金须承受股票挂钩票据发行人的信贷风险。如任何一名股票挂钩票据发行人并 未履行其根据股票挂钩票据的责任,本分支基金蒙受的损失可能相等于由有关发行人发行的股票挂 钩票据的全数价值。上述任何损失会导致本分支基金资产净值减少,并且损害本分支基金达到其投 资目标的能力。
• 缺乏流通性风险:并无在市场上市或报价的股票挂钩票据可能缺乏一个活跃的市场。即使股票挂钩 票据有报价,亦不保证该等股票挂钩票据有一个活跃的市场,因此,对该等股票挂钩票据的投资的 流通性亦可能非常低。
• QFII风险:本分支基金透过股票挂钩票据在中国市场的投资取决于QFII买卖A股的能力。是否获得 QFII投资额度及QFII法规的任何限制或变更都可能对股票挂钩票据的发行造成不利的影响,并且损 害本分支基金达到其投资目标的能力。
10. 与沪港通及深港通有关的风险
沪港通及深港通的相关规则和规定可能更改,并可能具有潜在的追溯力。沪港通及深港通各受一组不 属于本分支基金而只能按先到先得的基础应用的每日额度所限。如通过此机制进行的交易被暂停,本 分支基金透过此机制投资于A股或接触到中国市场的能力将会受到不利影响。在该情况下,本分支基 金达到其投资目标的能力可能受到负面影响。
11. 中国税务风险
• 根据专业及独立的税务意见,本分支基金现时将不会作出以下税务拨备(即就与相关股票挂钩票据 挂钩的相关A股有关的QFII或本分支基金透过沪港通及╱或深港通投资于A股从A股交易所得的已变 现及╱或未变现资本增益作出之10%的预扣所得税拨备)。
• 与本分支基金透过沪港通及深港通或股票挂钩票据投资于中国而变现的资本增益有关的中国现行税 务法律、规例及惯例存在风险及不确定性。有关QFII或本分支基金在中国投资于A股的税务政策的 任何的未来改变将会对本分支基金的回报造成影响。中国税务机构之任何未来公布有可能令本分支 基金承担不可预见的税务责任,并可能具有追溯力。
12. 货币对冲类别风险
• 概无法保证基金经理运用的任何货币对冲策略将有效地消除本分支基金的货币风险,而货币对冲类 别的单位持有人可能须承受非对冲类别的货币汇兑风险。
• 如作对冲用途的投资工具的交易对手违约,货币对冲类别的单位持有人可能在无对冲基础上承受货 币汇兑风险,并因此蒙受进一步的损失。在进行对冲的情况下,可能妨碍货币对冲类别的单位持有 人从本分支基金基本货币的升值中获益。 • 任何由对冲交易引起的费用和支出将由货币对冲类别承担,该等费用和支出金额可能相当大,视乎 当时市场情况而定。
13. 外汇及人民币货币及汇兑风险
• 本分支基金的相关投资可能以本分支基金基本货币以外的货币(例如人民币(特别是离岸人民币 (「CNH」)或在岸人民币(「CNY」)))计值。本分支基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间 的汇率波动以及汇率管制的转变而受到不利影响。
• 人民币目前不可自由兑换,并且须受外汇管制及限制所规限。以非人民币为投资基本货币的投资者 须承受外汇风险,并概不保证人民币相对投资者的基本货币(例如港元)不会贬值。任何人民币的贬 值可能对投资者于本分支基金的投资价值造成不利的影响。尽管CNH及CNY为同一货币,它们以 不同汇率作买卖。CNH及CNY的任何差异可对投资者造成不利影响。
• 于特殊情况下,以人民币支付的赎回及╱或分派款项可能因适用于人民币的汇兑管制及限制而 延迟。 • 在进行港元与人民币之间的兑换时,本分支基金亦可能受买入╱卖出差价及汇兑费用影响。
14. 与分派有关的风险
• 有关类别单位按年意向分派率每年可能不同,而且每年可增多或减少。基金经理保留绝对酌情权决 定或更改分派的次数及分派日期。 • 基金经理可全权酌情决定就有关个别类别单位,从其资本中支付该等分派金额,或基金经理可酌情 决定从其总收入中支付分派金额同时从其资本支付其全部或部分收费及支出,以致有关类别单位用 作支付分派金额之可分派收入增加,而因此,有关类别单位实际上可从资本中支付分派金额。这可 能减少可供有关类别单位将来投资的资本并可能限制资本增长。
• 从资本中支付及╱或实际上从资本中支付分派金额的情况相当于退还或提取投资者部分原有之投资 或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致每单位资产净值即时减少。
• A类-人民币对冲货币类别单位的分派金额及资产净值可受A类-人民币对冲货币类别单位的参考 货币及本分支基金的基本货币之利率差异的不利影响,导致从资本中支付分派的金额增加,因而导 致被侵蚀的资本大于其他非对冲类别单位。
15. 跨类别责任风险
虽然就基金记帐而言,各类别单位将获编配不同的费用及收费,但不同类别单位负债并没有实际分 隔。因此,在本分支基金无力偿债或终止(即本分支基金的资产不足以偿还其负债),则所有资产(而不 仅是任何个别类别单位的结余额)将用以偿还本分支基金的负债。
16. 潜在的利益冲突
• 本分支基金可能投资于由基金经理管理的ETF及╱或集体投资计划,此举或会产生潜在的利益 冲突。
• 另外,基金经理在担任本分支基金的基金经理时,可推广、管理任何其他基金或投资公司或向其提 供意见或以其他方式参与其中。此外,基金经理和信托人是有联系关系的,互相之间可能会出现利 益冲突的情况。如发生利益冲突的情况,基金经理和信托人将顾及其对本分支基金的责任,努力确 保利益冲突得以公平地解决。
17. 衍生工具风险 本分支基金可能运用衍生工具作为其投资策略之一。运用衍生工具可能使本分支基金承受各种风险, 包括但不限于交易对手、流动性、相关性、信贷、波动性、估值、结算和场外交易风险。衍生工具可 能对经济或市场情况的变动较为敏感,并可能增加本分支基金的波动性或可引致显著超过本分支基金 投资于衍生工具之金额的损失。投资于衍生工具可能导致本分支基金承受显著损失的高风险。

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