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中银香港中国丰盛消费基金 A类 港元累积单位

BOCHK China Consumption Growth Fund Class A - HKD Acc Units

HK0000045358

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.80%

HKD4,000.00起投

HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.11%
3个月
+13.94%
6个月
+39.81%
1年
+38.64%
3年
+42.63%
5年
+88.27%

分析数值 (3年)

年度化回报
+12.56%
年度化波幅
+20.98%
夏普比率
+0.59

基金资料

基金公司
中银国际英国保诚资产管理有限公司
基金成立日期
2008-03-27
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
2008-03-28
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - 传统行业
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-10-15)
HKD 1,791,659,795.3
基金管理费
1.80%
最新派息
HKD 0.297400 (2020-10-04)

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.80%

HKD4,000.00起投

HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2020-10-040.297400
2020-07-010.259000
2020-03-310.219400
2020-01-010.250000
2019-10-010.226400
2019-07-010.233200
2019-03-310.238600
2019-01-010.203500
2018-10-010.230000
2018-07-020.254100
2018-04-020.267000
2018-01-010.265200

投资目标

本分支基金主要(最少以其非现金资产的百分之七十)通过投资于其业务与香港及/或中国内地的本土消费增长有关或其业务受惠于香港及/或中国内地的本土消费增长的公司所发行或有联系的上市股票或与股票相关的证券(包括认股权证及可换股证券),以寻求为投资者提供长期的资本增长。该等公司主要从事制造、销售、提供或分销货品及/或服务予消费者。
本分支基金一般可投资于必要消费品、非必要品行业及以消费者导向行业内的所有行业,当中可包括资讯科技、工业、保险、金融、食品、饮料、个人产品、物料、能源、公用事业、旅游、酒店、度假区、媒体、电信及健康护理界别等。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 一般投资风险
本分支基金之投资组合的价值或会因以下任何主要风险因素而下跌,阁下在本分支基金的投资可能因此而蒙受损失。概无保证可取回本金。
2. 集中风险
• 本分支基金的投资主要集中于香港及╱或中国市场。与持有较分散之基础广泛的环球投资组合相比,本分支基金的价值可能涉及较大波动。
• 本分支基金的价值可能较容易受不利于香港及╱或中国市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管项目所影响。
3. 新兴市场╱中国市场风险
投资新兴市场,例如中国,可能涉及一般并不附带于投资于发展较成熟市场的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及高程度波动之可能。
4. 股票市场风险
本分支基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,而其价值可能因各种因素而波动,例如投资情绪转变、政治及经济状况及发行人特定因素。
5. 与中国内地的高波幅股票市场有关的风险
中国内地股票市场的高市场波幅及潜在的结算困难可能导致在该等市场交易的证券价格显著波动,并从而可能不利地影响本分支基金的价值。
6. 与中国内地股票市场的监管╱交易所要求╱政策有关的风险
中国的证券交易所一般有权暂停或限制任何证券在相关交易所进行交易。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。所有该等因素均可对本分支基金造成负面影响。
7. 与沪港通及深港通有关的风险
沪港通及深港通的相关规则和规定可能更改,并可能具有潜在的追溯力。沪港通及深港通各受一组不属于本分支基金而只能按先到先得的基础应用的每日额度所限。如通过此机制进行的交易被暂停,本分支基金透过此机制投资于A股或接触到中国市场的能力将会受到不利影响。在该情况下,本分支基金达到其投资目标的能力可能受到负面影响。
8. 外汇及人民币货币及汇兑风险
• 本分支基金的相关投资可能以本分支基金基本货币(即港元)以外的货币(例如人民币(特别是离岸人民币(「CNH」)或在岸人民币(「CNY」)))计值。本分支基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动以及汇率管制的转变而受到不利影响。
• 人民币目前不可自由兑换,并且须受外汇管制及限制所规限。以非人民币为投资基本货币的投资者须承受外汇风险,并概不保证人民币相对投资者的基本货币(例如港元)不会贬值。任何人民币的贬值可能对投资者于本分支基金的投资价值造成不利的影响。尽管CNH及CNY为同一货币,它们以不同汇率作买卖。CNH及CNY的任何差异可对投资者造成不利影响。
• 在进行港元与人民币之间的兑换时,本分支基金亦可能受买入╱卖出差价及汇兑费用影响。
9. 对股票挂钩票据的投资
• 信贷风险:本分支基金须承受股票挂钩票据发行人的信贷风险。如任何一名股票挂钩票据发行人并未履行其根据股票挂钩票据的责任,本分支基金蒙受的损失可能相等于由有关发行人发行的股票挂钩票据的全数价值。上述任何损失会导致本分支基金资产净值减少,并且损害本分支基金达到其投资目标的能力。
• 缺乏流动性的风险:并无在市场上市或报价的股票挂钩票据可能缺乏一个活跃的市场。即使股票挂钩票据有报价,亦不保证该等股票挂钩票据有一个活跃的市场,因此,对该等股票挂钩票据的投资的流动性亦可能非常低。
• QFII风险:发行股票挂钩票据取决于QFII买卖A股的能力。是否获得QFII投资额度及QFII法规的任何限制或变更都可能对股票挂钩票据的发行造成不利的影响,并且损害本分支基金达到其投资目标的能力。
10. 与投资于ETF有关的风险
投资者应注意,在联交所买卖的ETF单位的市价不仅由ETF的资产净值厘定,亦因应ETF单位在联交所的供应及需求情况等其他因素决定。因此,可能会出现ETF单位在联交所买卖的市价与该ETF资产净值大幅偏离的风险。
11.中国税务风险
• 根据专业及独立的税务意见,本分支基金现时将不会作出以下税务拨备(即就与相关股票挂钩票据挂钩的相关A股有关的QFII或本分支基金透过沪港通及╱或深港通投资于A股从A股交易所得的已变现及╱或未变现资本增益作出之10%的预扣所得税拨备)。
• 与本分支基金透过沪港通及深港通或股票挂钩票据投资于中国而变现的资本增益有关的中国现行税务法律、规例及惯例存在风险及不确定性。有关QFII或本分支基金在中国投资于A股的税务政策的任何的未来改变将会对本分支基金的回报造成影响。中国税务机构之任何未来公布有可能令本分支基金承担不可预见的税务责任,并可能具有追溯力。
12. 衍生工具风险
本分支基金可能运用衍生工具作为其投资策略之一。运用衍生工具可能使本分支基金承受各种风险,
包括但不限于交易对手、流动性、相关性、信贷、波动性、估值、结算和场外交易风险。衍生工具可能对经济或市场情况的变动较为敏感,并可能增加本分支基金的波动性或可引致显著超过本分支基金投资于衍生工具之金额的损失。投资于衍生工具可能导致本分支基金承受显著损失的高风险。
13. 与分派有关的风险
• 基金经理可全权酌情决定从本分支基金的资本中支付该等分派金额,或基金经理可酌情决定从总收入中支付分派金额同时从本分支基金之资本支付本分支基金之全部或部分收费及支出,以致本分支基金用作支付分派金额之可分派收入增加,而因此,本分支基金实际上可从资本中支付分派金额。这可能减少可供本分支基金将来投资的资本并可能限制资本增长。
• 从资本中支付及╱或实际上从资本中支付分派金额的情况相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派均可导致每单位资产净值即时减少。
14. 潜在的利益冲突
• 本分支基金可能投资于由基金经理管理的ETF及╱或集体投资计划,此举或会产生潜在的利益冲突。
• 另外,基金经理在担任本分支基金的基金经理时,可推广、管理任何其他基金或投资公司或向其提供意见或以其他方式参与其中。此外,基金经理和信托人是有联系关系的,互相之间可能会出现利益冲突的情况。如发生利益冲突的情况,基金经理和信托人将顾及其对本分支基金的责任,努力确保利益冲突得以公平地解决。