中银香港港元收入基金 A类港元

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund A HKD

HK0000039773

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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适用于淨存入金额达港币 $1,000,000 或以上之客户,详情请参见 iFund 账户收费表。

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HKD

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.50
3个月
+0.96
6个月
+2.35
1年
+3.46
3年
+4.94
5年
+9.51

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.62
年度化波幅
+0.91
夏普比率
+0.89

基金资料

基金公司
中银国际英国保诚资产管理有限公司
基金成立日期
2002-07-11
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2011-03-31
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-06-23)
HKD 12,770,417,111.3
基金管理费
0.50%
最新派息
HKD 0.055000 (2019-03-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2019-03-310.055000
2019-01-010.054500
2018-10-010.054100
2018-07-020.054300
2018-04-020.054600
2018-01-010.054800
2017-10-020.067300
2017-04-020.074600
2016-10-020.075800
2016-03-310.091800
2015-10-010.091900
2015-03-310.082500
2014-10-020.070700
2014-03-310.065200
2013-10-010.060000
2013-04-010.110000
2012-10-020.110000
2012-04-010.170000
2011-10-020.060000
2011-03-310.080000
2010-10-030.080000
2010-03-310.060000
2010-03-300.060000
2009-10-010.060000
2009-03-310.060000
2008-10-010.080000
2008-03-310.120000
2007-10-010.160000
2007-04-010.180000
2006-10-020.140000
2006-04-020.260000
2005-10-020.150000
2005-03-310.180000
2004-10-030.160000
2004-03-310.220000

投资目标

本分支基金是一个收入基金,透过最少以其非现金资产的百分之七十投资于一个主要由以港元为计价货币且具有投资评级﹙由穆迪或具有类似地位的其他信贷评级机构评为Baa3级或以上)的债券组成的投资组合,寻求提供稳定的收入及长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 一般投资风险
本分支基金之投资组合的价值或会因以下任何主要风险因素而下跌,阁下在本分支基金的投资可能因此而蒙受损失。概无保证可取回本金。
2. 集中风险
• 本分支基金的投资主要集中在香港市场。与持有较分散之投资组合的基金相比,本分支基金的价值可能涉及较大波动。
• 本分支基金的价值可能较容易受不利于香港市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管项目所影响。
3. 信贷╱交易对手风险
本分支基金须承受本分支基金可能投资的债务证券之发行人的信贷╱违约风险。
4. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证该证券及╱或发行人的信贷之可信性。
5. 评级调降风险
债务工具或其发行人的信贷评级可能随后被调降。倘若出现信贷评级被调降的情况,本分支基金的价值可能会受到不利影响。基金经理不一定能够出售评级被调降的债务工具。
6. 利率风险
投资于本分支基金须承受利率风险。一般而言,当利率下跌时,债务证券的价格会上升,而利率上升时,其价格则会下跌。
7. 估值风险
本分支基金的投资的估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定。如最终该等估值不正确,这可能影响本分支基金的资产净值的计算。
8. 衍生工具风险
本分支基金可能运用衍生工具作为其投资策略之一。运用衍生工具可能使本分支基金承受各种风险,包括但不限于交易对手、流动性、相关性、信贷、波动性、估值、结算和场外交易风险。衍生工具可能对经济或市场情况的变动较为敏感,并可能增加本分支基金的波动性或可引致显著超过本分支基金投资于衍生工具之金额的损失。投资于衍生工具可能导致本分支基金承受显著损失的高风险。
9. 与分派有关的风险
• 基金经理可全权酌情决定就有关个别类别单位,从其资本中支付该等分派金额,或基金经理可酌情决定从其总收入中支付分派金额同时从其资本支付其全部或部分收费及支出,以致有关类别单位用
作支付分派金额之可分派收入增加,而因此,有关类别单位实际上可从资本中支付分派金额。这可能减少可供有关类别单位将来投资的资本并可能限制资本增长。
• 从资本中支付及╱或实际上从资本中支付分派金额的情况相当于退还或提取投资者部分原有之投资
或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派均可导致每单位资产净值即时减少。
10. 非以基础货币计价之类别单位的相关风险
由於单位可以本分支基金的基础货币(即港元)以外的货币认购及赎回,本分支基金须承受外汇风险。由于货币市场的波动,非以基础货币计价的类别单位之投资者所获的回报在兑换其认购及赎回货币后,或会有别于按基础货币计算所得之数。回报可能下降,并对投资者构成不利影响。本分支基金亦须承担货币兑换有关买╱卖差价及交易费用。上述外汇风险或会导致本分支基金及其投资者蒙受资本损失。
11. 跨类别责任风险
虽然就基金记帐而言,各类别单位将获编配不同的费用及收费,但不同类别单位的负债并没有实际分隔。因此,如本分支基金无力偿债或终止(即本分支基金的资产不足以偿还其负债),则所有资产(而不仅是任何个别类别单位的结余额)将用以偿还本分支基金的负债。

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