中银保诚香港低波幅股票基金 A类 港元

BOCIP Hong Kong Low Volatility Equity Fund A HKD

HK0000265436

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段
HKD

15.6837

最新价格: 2019-04-16

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
+1.86
3个月
+9.23
6个月
+11.76
1年
+4.35
3年
+50.93
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
+14.71
年度化波幅
+11.72
夏普比率
+1.17

基金资料

基金公司
中银国际英国保诚资产管理有限公司
基金成立日期
2015-08-20
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
2015-08-21
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-04-16)
HKD 19,489,900
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最新派息
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派息记录

无派息记录

投资目标

本分支基金透过主要投资于已在或将在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市的股本证券,包括H股、红筹公司、交易所买卖基金(「ETF」)(包括由基金经理管理的ETF)及房地产投资信托基金(「REITs」),寻求为投资者提供中期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
1.一般投资风险
本分支基金之投资组合的价值或会因以下任何主要风险因素而下跌,阁下在本分支基金的投资可能因此而蒙受亏损。概无保证可取回本金。
2.货币风险
本分支基金的相关投资可以本分支基金基本货币以外的货币计值。本分支基金的资产净值可能因相关投资的货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制变化而受到不利的影响。
3.与投资策略有关的风险
基金经理在建构投资组合时,将依赖其内部选股程序。然而,基金经理的内部选股程序未必能有效达到降低的波幅水平,以致本分支基金的价值或会受到不利的影响。投资者应注意,较低的波幅不一定表示风险较低。
4.股票市场风险
本分支基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,而其价值可能因各种因素而波动,例如投资情绪转变、政治及经济状况及发行人特定因素。
5.与投资于ETF有关的风险
投资者应注意,在联交所买卖的ETF单位的市价不仅由ETF的资产净值厘定,亦因应ETF单位在联交所的供应及需求情况等其他因素决定。因此,可能会出现ETF单位在联交所买卖的市价与该ETF资产净值大幅偏离的风险。
6.房地产投资信托基金「REITs」风险
-本分支基金需承受其主要投资于房地产的REITs的固有风险。REITs的交易较不频密而且成交量较小,财务资源也许有限,因此可能比其他证券较波动。
-REITs的表现将视乎各种因素而定,例如管理技巧、相关物业价值的变化、投资缺乏流动性、整体和当地经济情况的变化、税务政策、租约届满而不获续约、预计之外的开支或承租人未能履行责任等。此外,REITs极为依赖现金流。
-投资者亦应注意,本分支基金亦可投资于未经证监会认可的REITs。
7.流动性风险
本分支基金的投资可能因市场走势或不利的投资者情绪而缺乏流动性或流动性不足,也许不能尽快出售或买入这些投资以防止本分支基金亏损或将亏损减至最低程度。
8.集中风险
-本分支基金的投资主要集中于已在或将在联交所上市的股本证券或由在香港拥有业务或经营或利益的公司所发行的上市股票。如此集中投资使本分支基金更受单一地区的经济、政治或监管或税务发展所影响。与持有较分散之投资组合的基金相比,本分支基金的价值亦可能涉及较大波动程度和风险。
-本分支基金的价值可能较容易受不利于中国市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管项目所影响。
-本分支基金并不局限行业比重,也没有集中于特定行业。虽然本分支基金透过投资于多元化的投资组合力求减低风险,但本分支基金可能会承受对特定行业较高的投资风险。如若干特定投资贬值或在其他方面受到不利的影响,较集中的投资将提高本分支基金蒙受按比例而言较高的损失风险。对投资组合所集中投资的发行人或行业有影响的市场或经济因素,可能对投资组合的投资价值具有重大影响。
9.与投资于在联交所上市的H股及红筹公司及其他香港上市股票有关的特定风险
-新兴市场/中国市场风险:投资于与中国有关的证券须承受新兴市场的一般投资风险及中国市场的特定风险。
-投资于新兴市场,例如中国,可能涉及一般并不附带于投资于发展较成熟市场的加增风险及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及高程度波动之可能。
10.衍生工具风险
本分支基金只可运用衍生工具作对冲用途。衍生工具可能对经济或市场情况的变动较为敏感,并可能增加本分支基金的波动性。在不利的情况下,本分支基金运用衍生工具作对冲可能并不奏效,本分支基金或会蒙受巨额损失。运用衍生工具可能使本分支基金承受各种风险,包括但不限于交易对手、流动性、相关性、信贷、波动性、估值、结算及OTC交易等风险,这都可能对本分支基金的资产净值造成不利的影响。
11.潜在的利益冲突
-本分支基金可能投资于由基金经理管理的ETF,此举或会产生潜在的利益冲突。
-另外,基金经理在担任本分支基金的基金经理时,可推广、管理任何其他基金或投资公司或向其提供意见或以其他方式参与其中。此外,基金经理和信托人是有联系关系的,互相之间可能会出现利益冲突的情况。如发生利益冲突的情况,基金经理和信托人将顾及其对本分支基金的责任,努力确保利益冲突得以公平地解决。