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东亚联丰中国高收益入息基金 A类 Dis 人民币 对冲

BEA Union Investment China High Yield Income Fund A Hedged Dis RMB

HK0000288065

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.20%

HKD4,000.00起投

RMB

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.90%
3个月
+3.73%
6个月
+25.82%
1年
+6.65%
3年
+14.76%
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.70%
年度化波幅
+12.07%
夏普比率
+0.22

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2016-04-21
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2016-04-22
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-22)
USD 56,700,000
基金管理费
1.20%
最新派息
RMB 0.734000 (2020-09-14)

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RMB

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (RMB)
2020-09-140.734000
2020-08-160.693000
2020-07-140.672000
2020-06-140.637000
2020-05-140.601000
2020-04-140.696000
2020-03-150.699000
2020-02-160.703000
2020-01-140.721000
2019-12-150.722000
2019-11-140.717000
2019-10-140.699000
2019-09-150.707000
2019-08-140.731000
2019-07-140.730000
2019-06-160.755000
2019-05-140.757000
2019-04-140.747000
2019-03-140.749000
2019-02-140.758000
2019-01-140.694000
2018-12-160.717000
2018-11-140.755000
2018-10-140.777000
2018-09-160.714000
2018-08-140.714000
2018-07-150.717000
2018-06-140.755000
2018-05-140.755000
2018-04-150.755000
2018-03-140.829000
2018-02-140.755000
2018-01-140.829000
2017-12-140.829000
2017-11-140.829000
2017-10-150.829000
2017-09-140.829000
2017-08-140.829000
2017-07-160.784000
2017-06-140.784000
2017-05-140.784000
2017-04-170.784000
2017-03-140.784000
2017-02-140.784000
2017-01-150.755000
2016-12-140.755000
2016-11-140.755000
2016-10-160.755000
2016-09-140.755000
2016-08-140.755000
2016-07-140.755000

投资目标

成分基金的投资目标是透过投资于(最少70%的非现金资产)在中国成立的机构或其主要业务或资产位于中国或其目前重大部分收入或盈利源自中国的机构发行或担保的高收益债务证券,以寻求中至长期资本增长及收入。上述债务证券可以美元、人民币或其他货币计价,在下文称为「债务证券」。至于其余资产,基金经理可自由投资于非成分基金首要的地域、巿场类别、行业或资产类别。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
• 成分基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁下于成分基金的投资可能蒙受损失,概不保证偿付本金。
2. 利率、信贷及降低评级风险
• 成分基金直接投资的债务证券包括高收益债券,容易受利率变动影响及可能经历重大的价格波动。利率下跌通常会提升债务证券的价格,而利率上升则降低债务证券的价格。
• 成分基金亦须承受其投资的债务证券的发行人的信贷╱违约风险。如果成分基金所投资任何证券的发行人违约、无力清偿债务或有其他财务困难,该成分基金的价值将受负面影响及可能导致本利损失。
• 成分基金所投资的债务证券或须承受被降低评级的风险。倘若某证券或与某证券有关的发行人的信贷评级被降级,成分基金在该证券的投资价值或会受到不利影响。基金经理可能或可能无法处置被降级的债务工具。
3. 有关低于投资级别及未获评级证券(包括高收益债券)风险
• 成分基金可能重大地投资于低于投资级别或未获评级债务证券(包括高收益债券)。该等债务证券较高评级证券承受较低流动性、较为波动,本利损失风险更高。由于负面讯息和投资者认知等因素,成分基金对经济或金融市场的变化而清算其持有资产的能力可能受到进一步限制。
4. 波幅及流动性风险
• 与已发展巿场公司发行的债务证券相比,由中国机构发行的债务证券将承受更高波幅及较低流动性。该等证券的价格亦较为波动。
5. 集中风险╱中国巿场风险
• 成分基金的投资集中在特定的地域(中国)。成分基金的价值可能比具有广泛投资组合的基金更为波动。
• 成分基金的价值将更易受中国巿场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管的负面事件影响。
6. 「点心」债券(即于中国内地以外发行但以人民币计价的债券)市场风险
• 「点心」债券市场仍然是一个相对较小的市场,更容易受到波动性和流动性不足影响。如有新规例颁布而限制或约束发行人通过发行债券筹集人民币的能力及╱或相关监管机构对离岸人民币(CNH)市场的自由化作逆转或中止时,「点心」债券市场的运作以及新发行可能会被破坏,导致成分基金的资产净值下降。
7. 可换股债券风险
• 可换股债券是一种介乎债券和股票之间的混合型产品,持有人可于指定未来日期将之转换为发行债券的公司的股份。因此,可换股债券须承受股票变动及波动性相比普通债券投资较大。投资可换股债券亦须承受与普通债券相同的利率风险、信贷风险、流动性风险及偿付风险。
8. 货币风险
• 虽然成分基金的基本投资可能以其他货币报价,成分基金是以美元计算。此外,单位类
别可能以成分基金的基本货币以外的货币来指定。成分基金的资产净值可能因这些货币
与美元之间的汇率波动及汇率管制的变动而受不利影响。
9. 衍生工具风险
• 成分基金可投资的金融衍生工具须承受(其中包括)流动性风险(即成分基金未必可及时及╱或按合理价格将衍生工具持仓平仓的风险)、对手方╱信贷风险(即对手方可能无力清偿债务,因而无法履行其于交易下责任的风险)、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆作用元素╱组成可能会导致较由成分基金投资于衍生工具的金额更显著的损失。投资于衍生工具或会导致成分基金蒙受重大损失的风险提高。
• 成分基金可利用衍生工具以用于对冲用途但未必可达致拟定用途。倘市况逆转,成分基金采用衍生工具以达致对冲用途可能失效并蒙受重大损失。
10. 分派风险
• 就各会计期间而言,基金经理现拟及酌情将有关分派单位应占成分基金投资所得收入至少85%作出分派,惟慨不保证有关分派或分派率或息率。
11. 从资本作出分派的影响
• 基金经理可酌情决定就成分基金的分派类别从收入及╱或资本中作出分派。投资者应留意,从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
12. 货币对冲风险
• 成分基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及╱或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
• 对冲交易的费用将反映于货币对冲类别单位的资产净值中,因此,有关货币对冲类别单位的投资者需承担有关的对冲成本,视乎现时市况而定,有关成本可能属重大。
• 倘若用作对冲用途的工具的交易对手方违约,货币对冲类别单位的投资者将承受未获对冲的汇率风险及因而蒙受更大损失。
13. 人民币货币及转换风险
• 由于人民币须受中国政府的外汇管制政策及汇款限制所规管,因此人民币目前并非可自由兑换。
• 非人民币为本(如香港)投资者需承受外汇风险,概不保证人民币对投资者的基本货币(如港元)将不会贬值。人民币一旦贬值,可能会对投资者的投资价值造成不利影响。
• 尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为同一货币,它们以不同汇率买卖。CNH和CNY之间的任何分歧可能对投资者造成不利影响。
• 在极端市况下,以人民币支付的变现款项及╱或股息可能会由于人民币的外汇管制及限制而有所延迟。