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东亚联丰亚太区灵活配置基金 A类 MDis 美元

BEA Union Investment Asia Pacific Flexi Allocation Fund A MDis USD

HK0000224201

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-3.46%
3个月
+9.05%
6个月
+37.21%
1年
+12.78%
3年
+9.22%
5年
+33.37%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.98%
年度化波幅
+15.45%
夏普比率
+0.26

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2015-02-05
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2015-02-07
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
平衡组合 - 较多股票
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-23)
USD 26,140,000
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.025000 (2020-09-14)

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USD

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每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-09-140.025000
2020-08-160.025000
2020-07-140.025000
2020-06-140.024000
2020-05-140.023000
2020-04-140.027000
2020-03-150.029000
2020-02-160.031000
2020-01-140.029000
2019-12-150.029000
2019-11-140.029000
2019-10-140.029000
2019-09-150.029000
2019-08-140.030000
2019-07-140.029000
2019-06-160.030000
2019-05-140.030000
2019-04-140.030000
2019-03-140.030000
2019-02-140.028000
2019-01-140.032000
2018-12-160.032000
2018-11-140.035000
2018-10-140.035000
2018-09-160.035000
2018-08-140.035000
2018-07-150.035000
2018-06-140.035000
2018-05-140.035000
2018-04-150.035000
2018-03-140.040000
2018-02-140.035000
2018-01-140.042000
2017-12-140.042000
2017-11-140.042000
2017-10-150.042000
2017-09-140.040000
2017-08-140.040000
2017-07-160.040000
2017-06-140.032000
2017-05-140.032000
2017-04-170.028000
2017-03-140.024000
2017-02-140.024000
2017-01-150.024000
2016-12-140.024000
2016-11-140.024000
2016-10-160.024000
2016-09-140.024000
2016-08-140.025000
2016-07-140.026000
2016-06-140.027000
2016-05-150.028000
2016-04-140.029000
2016-03-140.030000
2016-02-140.030000
2016-01-140.032000
2015-12-140.035000
2015-11-150.036000
2015-10-140.038000
2015-09-140.038000
2015-08-160.038000
2015-07-140.040000
2015-06-140.039000
2015-05-140.038000

投资目标

成分基金的投资目标为透过投资于(a)在亚太区内买卖的股本证券或债务证券或(b)在亚太区成立的公司或其主要业务位于亚太区或其目前重大部分收入源自亚太区的公司所发行的股本证券或债务证券,以寻求长期资本增长及收入。上述股本证券及债务证券在下文分别称为「股本证券」及「债务证券」。股本证券及债务证券统称为「亚太证券」。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
• 成分基金是一项具投资性质的基金。成分基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁下于成分基金的投资可能蒙受损失。
2. 股票市场风险
• 成分基金可投资于股票、REIT、ETF 及管理基金,因而承受一般与股票投资有关的风险。影响该等证券价值的因素包括但不限于投资气氛、政局、经济以及社会环境,以及投资市场的流动性及波动性的转变。当股票市场极为反复时,成分基金的资产净值可能会出现大幅波动,而投资者可能会蒙受重大损失。
3. 利率、信贷及降低评级风险
• 成分基金直接投资的债务证券容易受利率变动影响及可能经历重大的价格波动。任何利率波动可能直接影响成分基金所取得的收益及其资本价值。利率的提高通常会降低债务证券的价值。
• 如果成分基金所投资任何证券的发行机构违约、无力清偿债务或有其他财务困难,该成分基金的价值将受负面影响。
• 成分基金所投资的投资级别证券或须承受被降低评级至低于投资级别证券的风险。倘若某证券或与某证券有关的发行机构的信贷评级被降级,成分基金在该证券的投资价值或会受到不利影响。
4. 有关低于投资级别及未获评级证券(包括高收益债券)风险
• 成分基金可投资于低于投资级别或未获评级的债务证券(包括高收益债券)。一般而言,由于该等债务证券的信用可靠性及流动性下滑及有较高的违约可能性,因此该等债务证券较高评级证券承受较高风险及较为波动,因而令成分基金蒙受亏损。
5. 流动性风险
• 就低于投资级别或未获评级的债务证券(包括高收益债券)的市场而言,其流通性及交投活跃程度一般较评级较高的证券的市场为低,以及成分基金因应经济或金融市场转变而将其持股变现的能力或会进一步受到诸如公众和投资者负面看法等因素所限制。
6. 新兴市场风险
• 成分基金可以或已经投资于新兴市场证券。投资于新兴市场倾向较已发展市场波动,并且由于(其中包括)较大的政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险等其他因素而导致承受较高的风险。
• 成分基金可能会投资于对外汇及调回资金施加管制或限制的司法管辖区的证券。外汇管制法规及有关法规的任何变动均可能会导致难以调回资金。
7. 沪港通及深港通附带的风险
• 有关沪港通及深港通的规则及规例可予以更改并可能有追溯力。此机制受额度限制所限。倘若暂停通过沪港通及深港通进行交易,成分基金通过此机制投资于中国A股或接触中国市场的能力将会受到不利影响。在该等情况下,成分基金实现其投资目标的能力可能受到负面影响。
8. 分散投资风险
• 成分基金可能比有广泛基础的基金(例如:一般环球股票基金)更为波动,因为它较易受亚太区的不利条件影响而导致的价值波动。
9. 货币风险
• 虽然成分基金可能全部或部分投资于以其他货币报价的资产(例如:亚洲货币),成分基金是以美元计算。成分基金的表现因此将受持有资产的货币及美元之间的汇率变动影响。
10. 衍生工具风险
• 成分基金可投资于金融期货合约。并无于证交所买卖的衍生工具须承受(其中包括)流动性风险(即成分基金未必可及时及╱或按合理价格将衍生工具持仓平仓的风险)及对手方风险(即对手方可能无力清偿债务,因而无法履行其于交易下责任的风险)。此外,投资于此等工具一般涉及较高的波动性,以及或会导致成分基金蒙受重大损失。
• 成分基金可利用衍生工具以用于对冲用途但未必可达致拟定用途。倘市况逆转,成分基金采用衍生工具以达致对冲用途可能失效并蒙受重大损失。
11. 从资本作出分派的影响
• 基金经理可酌情决定就成分基金的分派类别从收入及╱或资本中作出分派。投资者应留意,从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
12. 货币对冲风险
• 成分基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及╱或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
• 对冲交易的费用将反映于货币对冲类别单位的资产净值中,因此,有关货币对冲类别单位的投资者需承担有关的对冲成本,视乎现时市况而定,有关成本可能属重大。
13. 与人民币类别单位有关的风险
• 投资者可投资于人民币类别单位。务须注意,由于人民币须受中国政府实施的外汇管制政策所规限,因此人民币目前并非可自由转换的货币。中国政府可能更改其外汇管制及汇款限制政策,投资者于人民币类别单位的投资可能会受到不利影响。
• 概不保证人民币将不会贬值。当对冲交易变得无效,人民币一旦贬值,可能会对人民币类别单位中投资者的投资价值造成不利影响。
• 倘投资者为非人民币为本(如香港)投资者,并将其他货币转换为人民币从而投资于人民币类别单位,且其后将人民币变现款项及╱或派息(如有)转换成其他货币,则可能会产生货币转换费,以及一旦人民币兑该等其他货币贬值,则该等投资者可能蒙受损失。
• 当计算人民币类别单位的价值时,将参照CNH汇率(即香港的离岸人民币市场的汇率)而非CNY汇率(即在岸人民币市场的汇率),而按此计算的人民币类别单位价值因而将受到CNH汇率波动影响。尽管CNH及CNY代表同一货币,它们在不同独立运作的市场买卖。因此,CNH与CNY的汇率未必相同,走势亦可能不同。
• 就所对冲人民币类别单位而言,基金经理可尝试将成分基金的基本货币及╱或成分基金非人民币相关投资的其他货币对冲回人民币。倘用作对冲用途的工具的交易对手违约,所对冲人民币类别单位的投资者可能需承受非对冲人民币汇率风险,并可能因此而蒙受进一步损失。
• 此外,概不保证对冲策略将有效,阁下仍可能需承受人民币汇率风险,该风险可应用于非对冲人民币类别。
尽管对冲策略可于成分基金的基本货币及╱或非人民币相关投资的其他货币相对人民币的价值下跌时保障投资者,倘成分基金的基本货币及╱或成分基金非人民币相关投资的其他货币兑人民币升值时,投资者并不会受惠于所对冲人民币类别单位的任何潜在升值。
• 中国政府实施规定限制人民币汇出中国,可能会限制人民币渗入中国境外市场的力度,导致成分基金无法在中国境外持有足够的人民币金额,以满足变现要求及╱或支付人民币股息。特别是,倘成分基金全部或绝大部分的相关投资并非以人民币计值,成分基金可能无法及时取得足够的人民币金额,以满足人民币类别单位的变现要求及╱或派付股息(如有)。
• 即使成分基金有意向人民币类别单位的投资者以人民币支付变现款项及╱或股息,在极端市况下,当没有足够人民币用作货币兑换时,投资者于变现其投资后可能不会收到人民币款项或不会收到人民币股息。在此情况下,基金经理可能会以美元支付变现款项及╱或股息。此外,倘没有足够的人民币用作货币兑换以支付变现款项及股息时,亦存在延迟支付投资者的人民币变现款项及╱或股息的风险。在任何情况下,变现款项将于有关交易日后一个历月内或(倘其后)收妥正式变现申请表格之后的一个历月内支付。