东亚联丰人民币核心债券基金 A类 Inc 人民币

BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A Inc RMB

HK0000176732

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.47
3个月
+0.85
6个月
+2.65
1年
+5.06
3年
+14.59
5年
+24.08

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.64
年度化波幅
+1.19
夏普比率
+3.01

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2014-02-27
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2014-02-28
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2015-12-30)
RMB 239,200,000
基金管理费
1.00%
最新派息
RMB 0.370000 (2019-06-16)

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派息记录

派息日期派息记录 (RMB)
2019-06-160.370000
2019-05-140.370000
2019-04-140.370000
2019-03-140.370000
2019-02-140.370000
2019-01-140.370000
2018-12-160.370000
2018-11-140.370000
2018-10-140.370000
2018-09-160.370000
2018-08-140.370000
2018-07-150.370000
2018-06-140.370000
2018-05-140.370000
2018-04-150.370000
2018-03-140.410000
2018-02-140.370000
2018-01-140.410000
2017-12-140.410000
2017-11-140.410000
2017-10-150.410000
2017-09-140.410000
2017-08-140.410000
2017-07-160.410000
2017-06-140.410000
2017-05-140.410000
2017-04-170.360000
2017-03-140.360000
2017-02-140.360000
2017-01-150.360000
2016-12-140.360000
2016-11-140.360000
2016-10-160.360000
2016-09-140.360000
2016-08-140.370000
2016-07-140.370000
2016-06-140.380000
2016-05-150.380000
2016-04-140.400000
2016-03-140.400000
2016-02-140.410000
2016-01-140.450000
2015-12-140.480000
2015-11-150.490000
2015-10-140.490000
2015-09-140.490000
2015-08-160.490000
2015-07-140.490000
2015-06-140.490000
2015-05-140.490000
2015-04-140.410000
2015-03-150.410000
2015-02-150.370000
2015-01-140.420000
2014-12-140.420000
2014-11-160.420000
2014-10-140.420000
2014-09-140.350000
2014-08-140.350000
2014-07-140.350000
2014-06-150.350000

投资目标

东亚联丰人民币核心债券基金的投资目标为透过投资于以人民币及其他货币计价的债务证券及其 他资产,以寻求收入及长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
• 成分基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁下于成分基金的投资可能蒙受损失,概不保证偿付本金。
2. 人民币货币及转换风险
• 由于人民币须受外汇管制政策所规限,因此人民币目前并非可自由转换的货币。
• 非人民币为本(如香港)投资者需承受外汇风险,概不保证人民币对投资者的基本货币(如港元)将不会贬值。人民币一旦贬值,可能会对投资者于成分基金的投资价值造成不利影响。
• 尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为同一货币,它们以不同汇率买卖。CNH和CNY之间的任何分歧可能对投资者造成不利影响。
• 在极端情况下,以人民币支付的变现款项及╱或股息可能会由于人民币的外汇管制及限制而有所延迟。
3. 「点心」债券(即于中国内地以外发行但以人民币计价的债券)市场风险
• 「点心」债券市场仍然是一个相对较小的市场,更容易受到波动性和流动性不足影响。如有新规例颁布而限制或约束发行人通过发行债券筹集人民币的能力及╱或相关监管机构对离岸人民币(CNH)市场的自由化作逆转或中止时,「点心」债券市场的运作以及新发行可能会被破坏,导致成分基金的资产净值下降。
4. 集中风险╱中国巿场风险
• 成分基金的投资集中在中国。成分基金的价值可能比具有广泛投资组合的基金更为波动。
• 成分基金的价值将更易受中国巿场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管的负面事件影响。
5. 与中国银行间债券巿场有关的风险
• 藉著境外直接参与管理机制及╱或债券通投资于中国银行间债券巿场会面对监管风险及其他风险,包括波动风险、流动性风险、结算和交易对手方风险,以及一贯适用于债务证券的其他风险因素。投资于中国银行间债券巿场的相关规则及规条可能变更并可能有潜在追溯力。倘若相关中国当局暂停中国银行间债券巿场的开户或交易,成分基金投资于中国银行间债券巿场的能力将面对不利影响。
6. 主权债券风险
• 成分基金投资于由政府发行或担保的证券可能承受政治、社会及经济风险。倘市况逆转,主权发行人将不能或不愿意于到期时偿付本金及╱或利息,或将要求基金参与债务重组。当主权债券发行人违约时,成分基金可能承受重大亏损。
7. 与信贷评级及信货评级机构有关的风险
• 评级机构给予的信贷评级须受制于若干限制,且证券及╱或发行人的信用可靠性并非时刻可获得保证。尤其是在岸债务证券而言,内地的信贷评级系统及内地所采用的评级方法可能与其他巿场所采用的不同。内地评级机构给予的信贷评级可能因此未能与其他国际评级机构给予的信贷评级直接比较。
8. 中国税务风险
• 现行的中国税务法律、法规及惯例(可能具有追溯效力)并附带风险及不确定性。成分基金任何相关税务负担增加都有可能会对成分基金的价值产生不利影响。
• 基于专业和独立的税务咨询,基金经理现时无意就投资于中国内地发行的债务证券的已变现及╱或未变现所得资本收益作任何预扣。
• 再者,基金经理现时有意为成分基金就来自于中国内地发行的债务证券的利息,以10%比率(或按照成分基金的税务顾问建议的其他比率)作出准备,如相关预扣税并未于源头获预扣。准备金与实际税务负担之间如有任何差额,将从成分基金的资产中扣除,并可能会对成分基金的资产价值产生不利影响。实际税务负担可能低于税项准备金。视乎投资者的认讲及╱或赎回时机,投资者可能因税项准备金不足及没有权利宣称拥有过度拨备金额的任何部份(视乎情况而定)而出现不利情况。
9. 波幅及流动性风险
• 与已发展巿场相比,中国巿场的债务证券将承受更高波幅及较低流动性。该等证券的价格亦较为波动。
• 人民币债务证券的买卖价差可能很大,成分基金亦可能招致庞大交易成本。
10. 利率、信贷及降低评级风险
• 成分基金须承受利率风险。一般而言,利率下跌通常会提升债务证券的价格,而利率上升则降低债务证券的价格。
• 成分基金亦须承受其投资的债务证券的发行人或其担保人的信贷╱违约风险。如果成分基金所投资任何证券的发行人或其担保人违约、无力清偿债务或有其他财务困难,该成分基金的价值将受负面影响及可能导致本利损失。
• 债务工具或其发行人或担保人的信贷评级可能于期后被降级。倘若出现降级,成分基金的价值或会受到不利影响。基金经理可能或可能无法处置被降级的债务工具。
11. 低于投资级别及未获评级证券风险
• 成分基金可投资于低于投资级别,或由中国信贷评级机构给予BB+或以下评级,或未获评级的债务证券。该等债务证券较高评级证券承受较低流动性、较为波动,本利损失风险更高。
12. 衍生工具风险
• 衍生工具涉及风险,包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆作用元素╱组成可能会导致较由成分基金投资于衍生工具的金额有更显著的损失。投资于衍生工具或会导致成分基金蒙受重大损失的风险提高。
• 成分基金可利用衍生工具以用于对冲但未必可达致拟定用途。倘市况逆转,成分基金采用衍生工具以达致对冲用途可能失效并蒙受重大损失。
13. 货币风险
• 成分基金的相关投资可能以成分基金基本货币(即人民币)以外的货币报价。此外,单位类别可能以成分基金的基本货币以外的货币来指定。成分基金的资产净值可能因这些货币与人民币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受不利影响。
14. 从资本作出分派的影响
• 基金经理可酌情决定就成分基金的分派类别从收入及╱或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。任何该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
15. 货币对冲风险
• 成分基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及╱或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
• 对冲交易的费用将反映于货币对冲类别单位的资产净值中,因此,有关货币对冲类别单位的投资者需承担有关的对冲成本,视乎现时市况而定,有关成本可能属重大。
• 倘若用作对冲用途的工具的交易对手方违约,货币对冲类别单位的投资者将承受未获对冲的汇率风险及因而蒙受更大损失。
• 尽管对冲策略可于成分基金的基本货币相对于货币对冲单位的类别货币贬值时,为货币对冲类别单位的投资者提供保障,但亦可能限制有关投资者从成分基金的基本货币升值中获利。

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