东亚联丰中国A股股票基金 A类 美元

BEA Union Investment China A-Share Equity Fund A USD

HK0000074176

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段
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12.38

最新价格: 2019-03-24

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基金表现 (%)

1个月
+7.45
3个月
+28.70
6个月
+9.59
1年
-9.87
3年
+24.78
5年
+73.31

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.66
年度化波幅
+20.11
夏普比率
+0.58

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2010-12-16
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2010-12-17
主要投资地区
中国A股
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-02-27)
USD 53,070,000
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

成分基金的投资目标为透过主要投资于其主要营业地点或主要资产位于中国,或自中国获得其重大部分收入的公司证券的分散投资组合,以寻求长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资及市场风险
成分基金是一项具投资性质的基金。成分基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁下于成分基金的投资可能蒙受损失。
成分基金直接或间接投资于股票,因此须承受股票投资普遍附带的风险。影响股票价值的因素包括但不限于投资气氛、政治、经济和社会环境的改变及股票市场的流动性及波动性。
2. 集中风险及投资于中国的风险
成分基金的投资集中在中国。这可能导致波动性大于由基础较广阔的环球投资组成的投资组合。
投资于中国涉及的亏损风险会因较大的政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险等其他因素而高于投资于已发展的市场。
3. 沪港通及深港通附带的风险
沪港通及深港通属开创性质的机制,有关规例未经考验及可予以更改。此机制受额度限制所限,可能限制成分基金通过沪港通及深港通及时投资于中国A股的能力,因而对成分基金接触中国A股巿场的能力(及实施其投资策略)有不利影响。倘若暂停通过沪港通及深港通进行交易,成分基金接触中国市场的能力将会受到不利影响。中国法规对沽出股票设置若干限制,因此成分基金未必能及时出售所持有的中国A股。此外,原本为沪港通及深港通合资格的股票可能被调出沪港通及深港通范围,这对相关成分基金的投资组合或策略可能会有不利影响,例如当基金经理拟买入被调出沪港通及深港通范围的某只股票。由于交易日的差异,在中国股巿开巿而香港股巿休巿的日子,成分基金可能承受中国A股的价格波动风险。
透过沪港通及深港通买卖股票可能承受结算及交收风险。倘若中国结算所在股票交收╱付款责任上违约,可能延误成分基金讨回有关股票及款项的程序,或未能讨回全数损失。此外,成分基金透过沪港通及深港通进行的交易不受香港的投资者赔偿基金及中国的中国投资者保护基金所保障。
沪港通及深港通要求联交所及交易所参与者须发展新资讯科技系统,此将涉及营运风险。如相关系统未能妥善运作,则会中断两地市场通过机制进行的交易。成分基金接触中国A股市场的能力(及继而实施其投资策略的能力)将会受到不利影响。
4. QFII风险
成分基金须受QFII规例下的限制,例如是投资限制所规限。成分基金作出投资的能力,以及因而成分基金的价值或会受影响。
成分基金亦须受汇出限额规限。在该等情况下,支付赎回所得款项或会被延误。
基金经理的QFII身份可能会被停牌或撤销,届时成分基金或需出售其所持证券。再者,在中国适用于QFII的法律及法规可能会有所更改及可能具有追溯效力。此等因素可能会对成分基金的流动性及表现构成不利影响。
概不保证QFII将可继续提供QFII额度,或成分基金将可从基金经理处获分配充足的QFII额度份额,以应付所有对成分基金的认购申请。因此,成分基金的表现或会因投资能力有限而受影响,或成分基金未能充分实施或追求其投资目标或策略。
5. 人民币货币风险
成分基金以美元计算,而认购款项及赎回所得款项将以美元支付。然而,投资将透过QFII以人民币作出。成分基金的表现因此可能受美元与人民币之间的汇率变动所影响。
人民币并非一种可自由兑换的货币,并须受外汇管制政策及限制所规限,这可能对成分基金流动性及表现构成不利影响。概不保证人民币不会贬值。
6. 托管风险及经纪
透过QFII进行的证券投资将由QFII根据中国规例委任的托管银行存置。基金经理已以QFII 的身份委任中国工商银行股份有限公司为QFII 证券的托管人。此外,执行及结算交易或转让任何资金或证券均可能由QFII 委任的经纪进行。如QFII 托管人或中国经纪违约,则成分基金或会蒙受重大亏损。
7. 中国税务风险
成分基金亦可能须承受现行的中国税务法律、法规及惯例更改(可能具有追溯效力)所附带的风险。
基金经理现时有意为成分基金就(i)来自人民币债券的利息及(ii)来自中国股票证券(包括透过沪港通及深港通投资的中国A股)的股息,以10%比率作出准备,如相关税项并未于源头获预扣。该等税务准备可能超出或不足以应付实际税务负担。准备金与实际税务负担之间如有任何差额,成分基金的资产净值将受到不利影响。因此,投资者或会因而得益或蒙受损失,视乎该等利息及股息将如何被征税、准备金水平及投资者何时认购成分基金的单位及╱或从成分基金赎回其单位的最后结果而定。
8. 投资于债券附带的风险
成分基金在债券的投资容易受利率影响。任何利率波动可能直接影响成分基金所取得的收益及其价值。成分基金的价值亦将须承受与发行人有关的信贷风险。如果成分基金所投资任何证券的发行人违约、无力清偿债务或有其他财务困难,成分基金的价值将受不利影响。
9. 衍生工具风险
成分基金可投资于金融期货合约及远期货币合约。投资于此等工具一般涉及较高的风险,而导致成分基金蒙受重大损失。该些风险包括:
信贷及对手方风险,即此等工具的发行者或对手方违约、无力清偿债务的风险。
流动性风险-如此等工具中无交投活跃的市场,在极端市场情况下,成分基金可能难以将此等工具变现,或须大幅减少其市场价值的情况下将其投资变现。
波动性风险,即此等工具的价格的波动较大,故成分基金的价格的波动也较大。
10. 货币对冲风险
成分基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及╱或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。