东亚联丰中国A股股票基金 A类 美元

BEA Union Investment China A-Share Equity Fund A USD

HK0000074176

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中iMonth月供计划

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HKD4,000.00起投

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USD

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HKD4,000.00

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每日

14:00

2021-06-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.04%
3个月
+9.49%
6个月
+6.87%
1年
+51.16%
3年
+71.34%
5年
+128.34%

分析数值 (3年)

年度化回报
+19.66%
年度化波幅
+20.08%
夏普比率
+0.98

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2010-12-16
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed 2010-12-17
主要投资地区
中国A股
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-06-16)
USD 38,930,000
基金管理费
1.20%
最新派息
不适用

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14:00

2021-06-30

派息记录

无派息记录

投资目标

成分基金的投资目标为透过主要投资于其主要营业地点或主要资产位于中国,或自中国获得其重
大部分收入的公司证券的分散投资组合,以寻求长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
成分基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁下于成分基金的投资可能蒙受损失, 概不保证偿付本金。
2. 股票市场风险
成分基金投资于股本证券须承受一般市场风险,而其价值可能因各种因素如投资气氛, 政局及经济状况及发行人特定因素的转变而波动。
3. 集中风险及投资于中国的风险
成分基金的投资集中在中国。这可能导致波动性大于由基础较广阔的环球投资组成的投资组合。
投资于中国涉及的亏损风险会因较大的政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险等其他因素而高于投资于已发展的市场。
4. 沪港通及深港通附带的风险
有关沪港通及深港通的规则及规例可予以更改并可能有追溯力。此机制受额度限制所限。倘若暂停通过沪港通及深港通进行交易,成分基金通过此机制投资于中国A股或接触中国市场的能力将会受到不利影响。在该等情况下,成分基金实现其投资目标的能力可能受到负面影响。
5. 中小企业板及╱或深交所创业板及╱或科创板的附带风险
成分基金可能投资于深圳交易所的中小企业板及╱或深交所创业板及╱或上海交易所的科创板。成分基金于中小企业板及╱或深交所创业板及╱或科创板的投资可能因为额外风险,包括较高的股价波动、估值过高风险、除牌风险及相比于主板较宽松的上巿规例差异,而须要承受重大损失。
6. QFII风险
成分基金须受QFII规例下的限制,例如是投资限制所规限。成分基金作出投资的能力,以及因而成分基金的价值或会受影响。
成分基金亦须受汇出限额规限。在该等情况下,支付赎回所得款项或会被延误。
基金经理的QFII身份可能会被停牌或撤销,届时成分基金或需出售其所持证券。再者,在中国适用于QFII的法律及法规可能会有所更改及可能具有追溯效力。此等因素可能会对成分基金的流动性及表现构成不利影响。
概不保证QFII将可继续提供QFII额度,或成分基金将可从基金经理处获分配充足的QFII额度份额,以应付所有对成分基金的认购申请。因此,成分基金的表现或会因投资能力有限而受影响,或成分基金未能充分实施或追求其投资目标或策略。
7. 人民币货币风险
成分基金以美元计算,而认购款项及赎回所得款项将以美元支付。然而,投资将透过QFII以人民币作出。成分基金的表现因此可能受美元与人民币之间的汇率变动所影响。
人民币并非一种可自由兑换的货币,并须受外汇管制政策及限制所规限,这可能对成分基金流动性及表现构成不利影响。概不保证人民币不会贬值。
8. 托管风险及经纪
透过QFII进行的证券投资将由QFII根据中国规例委任的托管银行存置。基金经理已以QFII 的身份委任中国工商银行股份有限公司为QFII 证券的托管人。此外,执行及结算交易或转让任何资金或证券均可能由QFII 委任的经纪进行。如QFII 托管人或中国经纪违约,则成分基金或会蒙受重大亏损。
9. 中国税务风险
成分基金亦可能须承受现行的中国税务法律、法规及惯例更改(可能具有追溯效力)所附带的风险。
基金经理现时有意为成分基金就(i)来自人民币债券的利息及(ii)来自中国股票证券(包括透过沪港通及深港通投资的中国A股)的股息,以10%比率作出准备,如相关税项并未于源头获预扣。该等税务准备可能超出或不足以应付实际税务负担。准备金与实际税务负担之间如有任何差额,成分基金的资产净值将受到不利影响。因此,投资者或会因而得益或蒙受损失,视乎该等利息及股息将如何被征税、准备金水平及投资者何时认购成分基金的单位及╱或从成分基金赎回其单位的最后结果而定。
10. 新兴市场风险
成分基金投资于新兴市场,可能涉及增加一般并不附带于投资于发展较成熟市场的风险
及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定性、法律及税务风
险、结算风险、托管风险以及高程度波动之可能。
11. 衍生工具风险
成分基金可投资于金融期货合约及远期货币合约。投资于此等工具一般涉及较高的风险,而导致成分基金蒙受重大损失。该些风险包括:
信贷及对手方风险,即此等工具的发行者或对手方违约、无力清偿债务的风险。
流动性风险-如此等工具中无交投活跃的市场,在极端市场情况下,成分基金可能难以将此等工具变现,或须大幅减少其市场价值的情况下将其投资变现。
波动性风险,即此等工具的价格的波动较大,故成分基金的价格的波动也较大。
12. 货币对冲风险
成分基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及╱或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
对冲交易的费用将反映于货币对冲类别单位的资产净值中,因此,有关货币对冲类别单位的投资者需承担有关的对冲成本,视乎现时市况而定,有关成本可能属重大。
倘若用作对冲用途的工具的交易对手方违约,货币对冲类别单位的投资者将承受未获对冲的汇率风险及因而蒙受更大损失。
尽管对冲策略可于成分基金的基本货币相对于货币对冲单位的类别货币贬值时,为货币对冲类别单位的投资者提供保障,但亦可能限制有关投资者从成分基金的基本货币升值中获益。