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东亚联丰亚洲债券及货币基金 A类 Dis 美元

BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund A Dis USD

HK0000065216

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

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知识可购买

HKD4,000.00起投

1.20%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.74%
3个月
+3.57%
6个月
+22.77%
1年
-2.33%
3年
+3.79%
5年
+29.66%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.25%
年度化波幅
+12.09%
夏普比率
+0.06

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2008-08-27
基金经理
Pheona Tsang
基金经理开始日期
2012-03-01
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-22)
USD 799,120,000
基金管理费
1.20%
最新派息
USD 0.072680 (2020-09-14)

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    暂无基金

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-09-140.072680
2020-08-160.071810
2020-07-140.072630
2020-06-140.069780
2020-05-140.067100
2020-04-140.065640
2020-03-150.066310
2020-02-160.066510
2020-01-140.071040
2019-12-150.071200
2019-11-140.070890
2019-10-140.072240
2019-09-150.072660
2019-08-140.072980
2019-07-140.072350
2019-06-160.072770
2019-05-140.072980
2019-04-140.071560
2019-03-140.071450
2019-02-140.064330
2019-01-140.060680
2018-12-160.060960
2018-11-140.062100
2018-10-140.062150
2018-09-160.059680
2018-08-140.059280
2018-07-150.060290
2018-06-140.063980
2018-05-140.064670
2018-04-150.065300
2018-03-140.065680
2018-02-140.066000
2018-01-140.065950
2017-12-140.066460
2017-11-140.066320
2017-10-150.066140
2017-09-140.065680
2017-08-140.065310
2017-07-160.065630
2017-06-140.066180
2017-05-140.066140
2017-04-170.066320
2017-03-140.065310
2017-02-140.064400
2017-01-150.064350
2016-12-140.065360
2016-11-140.065270
2016-10-160.065080
2016-09-140.064950
2016-08-140.063800
2016-07-140.062930
2016-06-140.062700
2016-05-150.061050
2016-04-140.059630
2016-03-140.059220
2016-02-140.059680
2016-01-140.065700
2015-12-140.066050
2015-11-150.063800
2015-10-140.064950
2015-09-140.066550
2015-08-160.066550
2015-07-140.066850
2015-06-140.067200
2015-05-140.066350
2015-04-140.061000
2015-03-150.060360
2015-02-150.054880
2015-01-140.067650
2014-12-140.067650
2014-11-160.067500
2014-10-140.068700
2014-09-140.068410
2014-08-140.070000
2014-07-140.067420
2014-06-150.066810
2014-05-140.066200
2014-04-140.061470
2014-03-160.061460
2014-02-160.062670
2014-01-140.062580
2013-12-150.062760
2013-11-140.062110
2013-10-140.061360
2013-09-150.061420
2013-08-140.060880
2013-07-140.062850
2013-06-160.063640
2013-05-140.062860
2013-04-150.062920
2013-04-140.062900
2013-03-140.062130
2013-02-140.062660
2013-01-140.062340
2012-12-160.057760
2012-11-140.055220
2012-10-140.054130
2012-09-160.053390
2012-08-140.052630
2012-07-150.052650
2012-06-140.052340
2012-05-140.063960
2012-04-150.055880
2012-03-140.053140
2012-02-140.050790
2012-01-150.043350
2011-12-140.052430
2011-11-140.043210
2011-10-160.045500
2011-09-140.046210
2011-08-140.043330
2011-07-140.049120
2011-06-140.061930
2011-05-150.057730
2011-04-140.151690
2011-01-160.136750
2010-10-140.123060
2010-07-140.098430
2010-04-140.097550
2010-01-140.139750
2009-10-140.105120
2009-07-140.117880
2009-04-140.134720
2009-01-140.113640
2008-10-140.026930

投资目标

成分基金的投资目标为透过积极管理一个主要由亚洲政府或企业实体发行并以亚洲或其他货币 计价的债务证券(「亚洲债券」)组成的投资组合,以寻求定期的利息收入、资本增值及货币 升值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
成分基金是一项具投资性质的基金。成分基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁下于成分基金的投资可能蒙受损失。
2. 利率、信贷及降低评级风险
成分基金直接投资的债务证券容易受利率变动影响及可能经历重大的价格波动。任何利率波动可能直接影响成分基金所取得的收益及其资本价值。
如果成分基金所投资任何证券的发行人违约、无力清偿债务或有其他财务困难,该成分基金的价值将受负面影响。
成分基金所投资的投资级别证券或须承受被降低评级至低于投资级别证券的风险。倘若某证券或与某证券有关的发行人的信贷评级被降级,成分基金在该证券的投资价值或会受到不利影响。
3. 低于投资级别及未获评级证券风险
成分基金可投资于低于投资级别或未获评级的债务证券。一般而言,由于该等债务证券的信用可靠性及流动性下滑及有较高的违约可能性,因此该等债务证券须比较高评级证券承受较高风险及较为波动,因而令成分基金蒙受亏损。
4. 新兴市场风险
由于成分基金将主要投资于由亚洲发行人发行的债务证券,成分基金或须承受投资于新兴市场附带的风险。投资于新兴市场倾向较已发展市场波动,并且由于较大的政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险等其他因素而导致承受较高的风险。
5. 货币风险
虽然成分基金可能全部或部分投资于以其他货币报价的资产,但成分基金是以美元计算。成分基金的表现因此将受持有资产的货币与美元之间的汇率变动影响。
6. 衍生工具风险
成分基金可投资于金融期货合约及远期货币合约。投资于此等工具一般涉及较高的风险,而导致成分基金蒙受重大损失。该些风险包括:
信贷及对手方风险,即此等工具的发行者或对手方违约、无力清偿债务的风险。
流动性风险-如此等工具中无交投活跃的市场,在极端市场情况下,成分基金可能难以将此等工具变现,或须大幅减少其市场价值的情况下将其投资变现。
波动性风险,即此等工具的价格的波动较大,故成分基金的价格的波动也较大。
7. 从资本作出分派的影响
基金经理可酌情决定就成分基金的分派类别从收入及╱或资本中作出分派。投资者应留意,从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
8. 货币对冲风险
成分基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及╱或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
9. 与人民币类别单位有关的风险
投资者可投资于人民币类别单位。务须注意,由于人民币须受中国政府实施的外汇管制
政策所规限,因此人民币目前并非可自由转换的货币。中国政府可能更改其外汇管制及汇款限制政策,投资者于人民币类别单位的投资可能会受到不利影响。
概不保证人民币将不会贬值。当对冲交易变得无效,人民币一旦贬值,可能会对人民币类别单位中投资者的投资价值造成不利影响。
倘投资者为非人民币为本(如香港)投资者,并将其他货币转换为人民币从而投资于人民币类别单位,且其后将人民币变现款项及╱或派息(如有)转换成其他货币,则可能会产生货币转换费,以及一旦人民币兑该等其他货币贬值,则该等投资者可能蒙受损失。
当计算人民币类别单位的价值时,将参照CNH汇率(即香港的离岸人民币市场的汇率)而非CNY汇率(即在岸人民币市场的汇率),而按此计算的人民币类别单位价值因而将受到CNH汇率波动影响。尽管CNH及CNY代表同一货币,它们在不同独立运作的市场买卖。因此,CNH与CNY的汇率未必相同,走势亦可能不同。
就所对冲人民币类别单位而言,基金经理可尝试将成分基金的基本货币及╱或成分基金非人民币相关投资的其他货币对冲回人民币。倘用作对冲用途的工具的交易对手违约,所对冲人民币类别单位的投资者可能需承受非对冲人民币汇率风险,并可能因此而蒙受进一步损失。
此外,概不保证对冲策略将有效,阁下仍可能需承受人民币汇率风险,该风险可应用于非对冲人民币类别。
尽管对冲策略可于成分基金的基本货币及╱或非人民币相关投资的其他货币相对人民币的价值下跌时保障投资者,倘成分基金的基本货币及╱或成分基金非人民币相关投资的其他货币兑人民币升值时,投资者并不会受惠于所对冲人民币类别单位的任何潜在升值。
中国政府实施规定限制人民币汇出中国,可能会限制人民币渗入中国境外市场的力度,导致成分基金无法在中国境外持有足够的人民币金额,以满足变现要求及╱或支付人民币股息。特别是,倘成分基金全部或绝大部分的相关投资并非以人民币计值,成分基金可能无法及时取得足够的人民币金额,以满足人民币类别单位的变现要求及╱或派付股息(如有)。
即使成分基金有意向人民币类别单位的投资者以人民币支付变现款项及╱或股息,在极端市况下,当没有足够人民币用作货币兑换时,投资者于变现其投资后可能不会收到人民币款项或不会收到人民币股息。在此情况下,基金经理可能会以美元支付变现款项及╱或股息。此外,倘没有足够的人民币用作货币兑换以支付变现款项及股息时,亦存在延迟支付投资者的人民币变现款项及╱或股息的风险。在任何情况下,变现款项将于有关交易日后一个历月内或(稍后)收妥正式变现申请表格之后的一个历月内支付。