东亚联丰亚洲债券及货币基金 A类 Dis 美元

BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund A Dis USD

HK0000065216

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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2021-06-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.13%
3个月
+0.28%
6个月
+1.16%
1年
+8.73%
3年
+9.94%
5年
+22.72%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.21%
年度化波幅
+12.23%
夏普比率
+0.23

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2008-08-27
基金经理
Pheona Tsang
基金经理开始日期
Pheona Tsang (Start Date: 2012-03-01)
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-06-16)
USD 856,290,000
基金管理费
1.20%
最新派息
USD 0.063150 (2021-06-14)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-06-140.063150
2021-05-160.065520
2021-04-140.066300
2021-03-140.066150
2021-02-150.066720
2021-01-140.068300
2020-12-140.069530
2020-11-150.072390
2020-10-140.073850
2020-09-140.072680
2020-08-160.071810
2020-07-140.072630
2020-06-140.069780
2020-05-140.067100
2020-04-140.065640
2020-03-150.066310
2020-02-160.066510
2020-01-140.071040
2019-12-150.071200
2019-11-140.070890
2019-10-140.072240
2019-09-150.072660
2019-08-140.072980
2019-07-140.072350
2019-06-160.072770
2019-05-140.072980
2019-04-140.071560
2019-03-140.071450
2019-02-140.064330
2019-01-140.060680
2018-12-160.060960
2018-11-140.062100
2018-10-140.062150
2018-09-160.059680
2018-08-140.059280
2018-07-150.060290
2018-06-140.063980
2018-05-140.064670
2018-04-150.065300
2018-03-140.065680
2018-02-140.066000
2018-01-140.065950
2017-12-140.066460
2017-11-140.066320
2017-10-150.066140
2017-09-140.065680
2017-08-140.065310
2017-07-160.065630
2017-06-140.066180
2017-05-140.066140
2017-04-170.066320
2017-03-140.065310
2017-02-140.064400
2017-01-150.064350
2016-12-140.065360
2016-11-140.065270
2016-10-160.065080
2016-09-140.064950
2016-08-140.063800
2016-07-140.062930
2016-06-140.062700
2016-05-150.061050
2016-04-140.059630
2016-03-140.059220
2016-02-140.059680
2016-01-140.065700
2015-12-140.066050
2015-11-150.063800
2015-10-140.064950
2015-09-140.066550
2015-08-160.066550
2015-07-140.066850
2015-06-140.067200
2015-05-140.066350
2015-04-140.061000
2015-03-150.060360
2015-02-150.054880
2015-01-140.067650
2014-12-140.067650
2014-11-160.067500
2014-10-140.068700
2014-09-140.068410
2014-08-140.070000
2014-07-140.067420
2014-06-150.066810
2014-05-140.066200
2014-04-140.061470
2014-03-160.061460
2014-02-160.062670
2014-01-140.062580
2013-12-150.062760
2013-11-140.062110
2013-10-140.061360
2013-09-150.061420
2013-08-140.060880
2013-07-140.062850
2013-06-160.063640
2013-05-140.062860
2013-04-150.062920
2013-04-140.062900
2013-03-140.062130
2013-02-140.062660
2013-01-140.062340
2012-12-160.057760
2012-11-140.055220
2012-10-140.054130
2012-09-160.053390
2012-08-140.052630
2012-07-150.052650
2012-06-140.052340
2012-05-140.063960
2012-04-150.055880
2012-03-140.053140
2012-02-140.050790
2012-01-150.043350
2011-12-140.052430
2011-11-140.043210
2011-10-160.045500
2011-09-140.046210
2011-08-140.043330
2011-07-140.049120
2011-06-140.061930
2011-05-150.057730
2011-04-140.151690
2011-01-160.136750
2010-10-140.123060
2010-07-140.098430
2010-04-140.097550
2010-01-140.139750
2009-10-140.105120
2009-07-140.117880
2009-04-140.134720
2009-01-140.113640
2008-10-140.026930

投资目标

成分基金的投资目标为透过积极管理一个主要投资于亚洲债务证券组成的投资组合,以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
成分基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁下于成分基金的投资可能蒙受损失, 概不保证偿付本金。 2. 债务证券的相关风险
利率-成分基金须承受利率风险。一般而言,利率下跌通常会提升债务证券的价格,而 利率上升则降低债务证券的价格。
信贷╱对手方风险-成分基金亦须承受其投资的债务证券的发行人或其担保人的信贷╱ 违约风险。如果成分基金所投资任何证券的发行人或其担保人违约、无力清偿债务或有 其他财务困难,该成分基金的价值将受负面影响及可能导致本利损失。
降低评级风险-债务工具或其发行人或担保人的信贷评级可能于其后被降级。倘若出现 降级,成分基金的价值或会受到不利影响。基金经理可能或可能无法处置被降级的债务 工具。
低于投资级别及未获评级证券-成分基金可能投资于低于投资级别或未获评级债务证 券。该等债务证券较高评级证券承受较低流动性、较为波动,本利损失风险更高。
波幅及流动性风险-与已发展巿场相比,亚洲巿场的债务证券将承受更高波幅及较低流 动性。该等证券的价格亦较为波动。该等证券的价格的买卖价差可能很大,成分基金亦 可能招致庞大交易成本。
主权债券风险-成分基金投资于由政府发行或担保的证券可能承受政治、社会及经济风 险。倘市况逆转,主权发行人将不能或不愿意于到期时偿付本金及╱或利息,或将要求 成分基金参与债务重组。当主权债券发行人违约时,成分基金可能承受重大亏损。
估值风险-成分基金的投资估值或会涉及不明朗因素及判断性的决定。倘若该估值被证 实为不正确,将影响成分基金的资产净值计算。
信贷评级风险-评级机构给予的信贷评级是受到限制的,概不能保证证券及╱或发行人 于任何时间的信贷状况。
3. 集中风险╱亚洲巿场风险
成分基金的投资集中在亚洲,当中可能有大量与中国有关的投资。成分基金的价值可能 比具有广泛投资组合的基金更为波动。
成分基金的价值将更易因亚洲及╱或中国巿场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税 务、法律或监管事件而受不利影响。
4. 新兴市场风险
成分基金投资于新兴市场,可能涉及增加一般并不附带于投资于发展较成熟市场的风险 及特殊考虑,例如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定性、法律及税务风 险、结算风险、托管风险以及高程度波动之可能。
5. 货币风险
成分基金的相关投资可能以成分基金基本货币(即美元)以外的货币报价。此外,单位 类别可能以成分基金的基本货币以外的货币来指定。成分基金的资产净值可能因这些货 币与美元之间的汇率波动及汇率管制的变动而受不利影响。
6. 衍生工具风险
衍生工具涉及风险,包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场 外交易风险。衍生工具的杠杆作用元素╱组成可能会导致较由成分基金投资于衍生工具 的金额更显著的损失。投资于衍生工具或会导致成分基金蒙受重大损失的风险提高。
成分基金可利用衍生工具以用于对冲用途但未必可达致拟定用途。倘市况逆转,成分基 金采用衍生工具以达致对冲用途可能失效并蒙受重大损失。
7. 从资本作出分派的影响
基金经理可酌情决定就成分基金的分派类别从收入及╱或资本中作出分派。从资本拨付 分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本 收益。该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
货币对冲类别单位的分派金额及资产净值可能因货币对冲类别单位参考货币及成分基金 基本货币的息率差异而受到不利影响,以致从资本中支付的分派金额增加,因而导致出 现较其他非对冲类别较大的资本侵蚀情况。
8. 货币对冲风险
成分基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位 持有人的回报减少及╱或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货 币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
对冲交易的费用将反映于货币对冲类别单位的资产净值中,因此,有关货币对冲类别单 位的投资者需承担有关的对冲成本,视乎现时市况而定,有关成本可能属重大。
倘若用作对冲用途的工具的交易对手方违约,货币对冲类别单位的投资者将承受未获对 冲的汇率风险及因而蒙受更大损失。
尽管对冲策略可于成分基金的基本货币相对于货币对冲单位的类别货币贬值时,为货币 对冲类别单位的投资者提供保障,但亦可能限制有关投资者从成分基金的基本货币升值 中获益。
9. 人民币货币及转换风险
由于人民币须受外汇管制政策所规限,因此人民币目前并非可自由兑换。
非人民币为本(如香港)投资者需承受外汇风险,概不保证人民币对投资者的基本货币 (如港元)将不会贬值。人民币一旦贬值,可能会对投资者的投资价值造成不利影响。
尽管离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)为同一货币,它们以不同汇率买 卖。CNH和CNY之间的任何分歧可能对投资者造成不利影响。
在极端市况下,以人民币支付的变现款项及╱或股息可能会由于人民币的外汇管制及限 制而有所延迟。