东亚联丰港元债券基金 R类 港元

BEA Union Investment Hong Kong Dollar Bond Fund R HKD

HK0000065166

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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适用于淨存入金额达港币 $1,000,000 或以上之客户,详情请参见 iFund 账户收费表。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.09
3个月
+1.82
6个月
+3.88
1年
+5.66
3年
+4.16
5年
+11.14

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.37
年度化波幅
+2.47
夏普比率
+0.29

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2008-06-01
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2007-11-06
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-05-30)
HKD 1,477,390,000
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

投资基金的投资目标是透过投资于一个主要由以港元计算之有息证券组成之投资组合,提供以港 元计算之长期资本增长予投资者。若基金经理认为情况需要及对单位持有人有利,投资组合之大 部分可以现金持有。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
投资基金是一项具投资性质的基金。投资基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁 下于投资基金的投资可能蒙受损失。
2. 分散投资风险
投资基金只投资于香港市场。虽然以持股的数目计投资基金的投资组合将会分散,但投 资基金的资产价值很可能比有广泛基础的基金(例如:环球或地区性基金)更为波动, 因为其较易受香港不利条件导致的价值波动所影响。
3. 利率风险
利率可能会波动。任何利率波动可能直接影响投资基金所取得的收益以及其资本价值。
4. 信贷风险
债务证券发行人的信用可靠性不能确保。如果投资基金的资产所投资的债务证券,其发 行者违约不还债,投资基金的表现将受负面影响。
此外,如投资或存放现金所在的任何机构出现无力偿债或其他财务困难,投资基金的价 值可能受到不利影响。
5. 与金融期货合约相关的风险
投资基金可能运用金融期货合约作对冲用途。有关对冲或许不能达致拟定目的。在不利 情况下,投资基金运用金融期货合约可能变得起不了达致对冲目的之作用,而投资基金 或会蒙受重大损失。

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