东亚联丰港元债券基金 R类 港元

BEA Union Investment Hong Kong Dollar Bond Fund R HKD

HK0000065166

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中iMonth月供计划

交易资料

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快捷可靠

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0.75%

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HKD

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每日

14:00

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.43%
3个月
-1.02%
6个月
-0.91%
1年
+1.43%
3年
+10.90%
5年
+11.34%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.51%
年度化波幅
+2.60%
夏普比率
+0.74

基金资料

基金公司
东亚联丰投资管理有限公司
基金成立日期
2008-06-01
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed (Start Date: 2007-11-09)
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-14)
HKD 1,584,870,000
基金管理费
0.75%
最新派息
不适用

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每日

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-

派息记录

无派息记录

投资目标

投资基金的投资目标是透过投资于一个主要由以港元计算之有息证券组成之投资组合,提供以港 元计算之长期资本增长予投资者。若基金经理认为情况需要及对单位持有人有利,投资组合之大 部分可以现金持有。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
投资基金是一项具投资性质的基金。投资基金的投资组合之价值可能会下跌,因此,阁 下于投资基金的投资可能蒙受损失。
2. 分散投资风险
投资基金只投资于香港市场。虽然以持股的数目计投资基金的投资组合将会分散,但投 资基金的资产价值很可能比有广泛基础的基金(例如:环球或地区性基金)更为波动, 因为其较易受香港不利条件导致的价值波动所影响。
3. 债务证券的相关风险
利率
-投资基金须承受利率风险。一般而言,利率下跌通常会提升债务证券的价格,而 利率上升则降低债务证券的价格。
信贷╱对手方风险
-投资基金亦须承受其投资的债务证券的发行人的信贷╱违约风险。 如果投资基金所投资任何证券的发行人违约、无力清偿债务或有其他财务困难,该投资 基金的价值将受负面影响及可能导致本利损失。
降低评级风险
-债务工具或其发行人的信贷评级可能于其后被降级。倘若出现降级, 投资基金的价值或会受到不利影响。此外,由于投资基金可能持有的债务证券须受 《强制性公积金计划(一般)规例》附表1的规定所规限,于评级被下调时,基金经理 可能须出售证券(而价格可能并不理想)。
主权债券风险
-投资基金投资于由政府发行或担保的证券可能承受政治、社会及经济风 险。倘市况逆转,主权发行人将不能或不愿意于到期时偿付本金及╱或利息,或将要求 投资基金参与债务重组。当主权债券发行人违约时,投资基金可能承受重大亏损。
信贷评级风险
-评级机构给予的信贷评级是受到限制的,概不能保证证券及╱或发行人 于任何时间的信贷状况。
4. 与金融期货合约相关的风险
投资基金可能运用金融期货合约作对冲用途。有关对冲或许不能达致拟定目的。在不利 情况下,投资基金运用金融期货合约可能变得起不了达致对冲目的之作用,而投资基金 或会蒙受重大损失。