安盛罗森堡泛欧小型企业Alpha基金 B类 Acc 欧元

AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc EUR

IE0004351072

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中
EUR

24.79

最新价格: 2019-04-15

交易资料

0%

申购费
低至 0 %

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD45,000.00起投

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JPY / EUR / GBP / USD

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
+2.82
3个月
+10.52
6个月
+4.20
1年
-5.13
3年
+9.78
5年
+23.56

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.16
年度化波幅
+14.04
夏普比率
+0.23

基金资料

基金公司
安盛投资管理 (Rosenberg 系列)
基金成立日期
2000-05-30
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed (Start Date: 2013-10-15)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-04-15)
EUR 7,899,410
基金管理费
Up to 1.50%
最新派息
不适用

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HKD45,000.00起投

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派息记录

无派息记录

投资目标

投资目标乃提供长期资本增值,争取以三年循环计算较摩根士丹利欧洲小型企业指数(MSCI Europe Small Cap Index)回报优厚的总回报。
本基金将主要 (指将其不少于75%的资产净值) 投资于主要在证券交易所及受监管市场买卖而经理人认为估值偏低的小型企业股本证券,而该等证券必须由在已发展欧洲国家(包括英国)设有注册办事处或其大部分 (指不少于51%) 的经济活动在当地进行的公司发行。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件以了解风险因素等详情。
1. 一般投资风险
本基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下降,阁下在本基金的投资可能因而蒙受亏损。概不保证本金获得偿付。
2. 货币风险
本基金的相关投资可能以本基金的基本货币以外之货币计价。此外,某单位类别的指定货币可能并非本基金的基本货币。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
3. 股票市场风险
本基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素而波动,例如投资情绪、政治及经济情况的变化以及与发行人有关的特定因素。
4. 与小型公司相关的风险
一般而言,与大型公司的股票相比,小型公司的股票的流通性可能较低,在不利经济发展情况下,其价格亦较为波动。
5. 集中程度风险
本基金的投资集中于欧洲地区。与投资组合较为多元化的基金相比,本基金的价值可能会较为波动。本基金的价值可能会较易受影响欧洲市场的不利经济、政治、政策、外汇、流通性、税务、法律或监管事件影响。
6. 欧元区风险
鉴于欧元区内若干国家的主权债务风险持续引发市场忧虑,本基金在区内的投资可能面临较高的波动性、流通性、货币及违约风险。某主权国家信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区等任何不利事件均可能会对本基金价值构成负面影响。
7. 特定投资策略风险
经理人的专用投资模型未必可以在所有情况及市况下达到预期的效果。
8. 与投资金融衍生工具相关的风险
与金融衍生工具相关的风险包括交易对手/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。在不利情况下,本基金运用金融衍生工具可能变得对对冲或有效投资组合管理用途起不了作用,并可能导致本基金有重大损失。杠杆元素/组成部分可导致损失远高于本基金投资于金融衍生工具的金额。
9. 与证券借贷交易相关的风险
证券借贷交易可能涉及的风险,是借贷人未能按时交还贷出的证券及抵押品的价值可能跌至低于贷出证券的价值。