安盛罗森堡环球小型企业Alpha基金B类Acc美元

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Acc USD

IE0004324657

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段
USD

36.39

最新价格: 2019-04-16

交易资料

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申购费
低至 0 %

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

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JPY / EUR / GBP / USD

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
+1.45
3个月
+6.78
6个月
-0.60
1年
-9.25
3年
+15.68
5年
+14.60

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.97
年度化波幅
+13.13
夏普比率
+0.29

基金资料

基金公司
安盛投资管理 (Rosenberg 系列)
基金成立日期
2000-05-30
基金经理
Smith Gideon
基金经理开始日期
1999-09-30
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-04-16)
USD 202,844,900
基金管理费
Up to 1.5%
最新派息
不适用

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申购费
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知识可购买

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派息记录

无派息记录

投资目标

投资目标乃提供长期资本增值,争取以三年循环计算较标准普尔已发展国家小型企业指数回报优厚的总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
-本基金为投资基金。概不保证本金获得偿付。
-本基金的投资组合价值可能下降,阁下在本基金的投资可能因而蒙受亏损。
2. 集中程度风险
本基金须承受股票市场风险。股本证券的价值会受个别公司的业务、业绩表现及活动,以及一般市场和经济状况所影响。股本证券价值下跌将对本基金的资产净值造成不利影响。
3. 波动性及流通性风险
-投资于本基金须承受波动性风险及本基金的投资可能有大幅的短期价格波动,这因而影响本基金的资产净值。
-本基金的投资或会变得缺乏流通性,其可能不及迅速出售或购买此等投资以防止或尽量减低本基金资产净值的损失。
4. 运用金融衍生工具作有效投资组合管理用途的风险
在不利情况下,本基金运用金融衍生工具可能变得对有效投资组合管理用途起不了作用。这可能导致本基金有重大损失。
5. 欧洲主权债务危机
本基金可大量投资于欧洲证券。欧洲任何不利的经济或财政事件的影响可属重大,并可能对本基金在欧洲证券的投资的价值造成不利影响,亦可能须承受因一个或多个欧洲国家对财政状况和主权信贷风险的忧虑而增加的波动性、流通性、信贷、可转换性及货币波动风险。