安本标准 - 巴西股票基金 A2类 Acc 美元

Aberdeen Standard SICAV I - Brazil Equity Fund A2 Acc USD

LU0728926402

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD4,000.00起投

1.75%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:00

-

  • 不可转换至其他安本基金 (不同时间估值点)
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.62%
3个月
-1.17%
6个月
+12.21%
1年
+19.82%
3年
+48.97%
5年
+23.81%

分析数值 (3年)

年度化回报
+14.21%
年度化波幅
+27.81%
夏普比率
+0.37

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2007-12-13
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2007-12-14
主要投资地区
巴西
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-23)
USD 16,136,149.87
基金管理费
1.75%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于
- 设于巴西的公司;或
- 在巴西进行大部份业务活动的公司;及/或
- 其大部份资产来自在设于巴西的公司的控股公司
所发行的股票及股票相关证券*,以获得长期总回报。
* 其中可能包括 (但不限于) 普通股、优先股、存托凭证及权益。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
- 本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不论公司本身业绩表现如何及基金资产净值为何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 新兴市场风险
- 基金投资于巴西的债务及债务相关证券,从而投资于新兴市场,与成熟市场相比,该等新兴市场倾向较为波动,其价值可能会大幅上升或下跌。在某些情况下,相关投资或会变得欠缺流动性,因而限制投资经理变现部份或全部投资组合的能力。新兴市场的登记及结算安排可能不及成熟市场般发展完善,故存在较高的投资营运风险。此外,较易出现政治风险及不利经济状况,以致阁下的投资价值承受风险。基金的资产净值或会因上述情况而受到不利影响。
- 境外投资及资本汇出亦可能会设有外汇管制及限制,其可能导致巴西雷亚尔汇率的不利走势,以致基金的资产净值的波动性增加。
- 基金于巴西的投资须遵循巴西税务法例,而征收巴西税务可能会减少投资于巴西的基金每股资产净值。此外,投资者应注意,巴西政府可在任何时候更改税率。当局可在极短通知期内作出更改,毋须事先向投资者公布。
3. 国家风险
- 由于本基金投资於单一国家市场 (即巴西),故相比投资较广泛的基金,本基金的资产净值可能较为波动。
- 缺乏流通性可能对资产的价值或易于出售方面,以及本基金的资产净值构成不利影响。
4. 使用衍生工具的风险
- 在不利情况下,本基金对金融衍生工具的使用可能变得无效,以及本基金或会蒙受重大损失,因而对本基金资产净值造成不利影响。
5. 汇率风险
- 基金可投资于以基金计值的基本货币以外的不同货币 (包括基金可能会大额投资的巴西雷亚尔) 为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价值、基金资产净值及投资收益造成不利影响。
6. 有关证券借贷协议的风险
- 就证券借贷交易而言,本基金将承受对手方风险,包括未能归还或及时归还借贷证券。如基金未能收回证券及/或抵押品的价值下跌,则基金可能会蒙受财务亏损。如对手方违责,将需出售所提供的抵押品,并按当时价格购回已借出证券,此举或会令基金价值蒙受亏损。当本基金之借贷集中於单一或有限数量的借入方时,该等风险将增加。倘获归还借出证券如有延误,可能限制本基金在出售证券时履行交付责任之能力。
- 在对手方违责及本基金延迟或未能行使与其投资组合投资相关的权利的情况下,本基金或须面对其仓盘价值下跌、失去收入及因维护其权利而可能涉及的额外成本。
7. 海外帐户税收合规法案 (「FATCA」) 的风险
- 基金将试图履行其被施加的责任,以避免被征收FATCA预扣税。然而,概不保证基金将能够履行该等责任。如基金因FATCA制度而须缴纳预扣税,股东所持股份的价值可能会蒙受重大亏损。
8. 一般风险
- 股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。

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