安本标准 - 巴西股票基金 A2类 Acc 美元

Aberdeen Standard SICAV I - Brazil Equity Fund A2 Acc USD

LU0728926402

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:00

2019-09-30

  • 不可转换至其他安本基金 (不同时间估值点)
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-2.33%
3個月
+0.66%
6個月
+2.60%
1年
+50.51%
3年
+34.55%
5年
+2.30%

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.40%
年度化波幅
+27.94%
夏普比率
+0.37

基金資料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2007-12-13
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2007-12-14
主要投資地區
巴西
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有类型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-07-30)
USD 16,984,799.66
基金管理費
1.75%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

16:00

2019-09-30

  • 不可转换至其他安本基金 (不同时间估值点)

派息記錄

無派息記錄

投資目標

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于
- 设于巴西的公司;或
- 在巴西进行大部份业务活动的公司;及/或
- 其大部份资产来自在设于巴西的公司的控股公司
所发行的股票及股票相关证券*,以获得长期总回报。
* 其中可能包括 (但不限于) 普通股、优先股、存托凭证及权益。

風險性質及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
- 本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不论公司本身业绩表现如何及基金资产净值为何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 新兴市场风险
- 基金投资于巴西的债务及债务相关证券,从而投资于新兴市场,与成熟市场相比,该等新兴市场倾向较为波动,其价值可能会大幅上升或下跌。在某些情况下,相关投资或会变得欠缺流动性,因而限制投资经理变现部份或全部投资组合的能力。新兴市场的登记及结算安排可能不及成熟市场般发展完善,故存在较高的投资营运风险。此外,较易出现政治风险及不利经济状况,以致阁下的投资价值承受风险。基金的资产净值或会因上述情况而受到不利影响。
- 境外投资及资本汇出亦可能会设有外汇管制及限制,其可能导致巴西雷亚尔汇率的不利走势,以致基金的资产净值的波动性增加。
- 基金于巴西的投资须遵循巴西税务法例,而征收巴西税务可能会减少投资于巴西的基金每股资产净值。此外,投资者应注意,巴西政府可在任何时候更改税率。当局可在极短通知期内作出更改,毋须事先向投资者公布。
3. 国家风险
- 由于本基金投资於单一国家市场 (即巴西),故相比投资较广泛的基金,本基金的资产净值可能较为波动。
- 缺乏流通性可能对资产的价值或易于出售方面,以及本基金的资产净值构成不利影响。
4. 使用衍生工具的风险
- 在不利情况下,本基金对金融衍生工具的使用可能变得无效,以及本基金或会蒙受重大损失,因而对本基金资产净值造成不利影响。
5. 汇率风险
- 基金可投资于以基金计值的基本货币以外的不同货币 (包括基金可能会大额投资的巴西雷亚尔) 为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价值、基金资产净值及投资收益造成不利影响。
6. 有关证券借贷协议的风险
- 就证券借贷交易而言,本基金将承受对手方风险,包括未能归还或及时归还借贷证券。如基金未能收回证券及/或抵押品的价值下跌,则基金可能会蒙受财务亏损。如对手方违责,将需出售所提供的抵押品,并按当时价格购回已借出证券,此举或会令基金价值蒙受亏损。当本基金之借贷集中於单一或有限数量的借入方时,该等风险将增加。倘获归还借出证券如有延误,可能限制本基金在出售证券时履行交付责任之能力。
- 在对手方违责及本基金延迟或未能行使与其投资组合投资相关的权利的情况下,本基金或须面对其仓盘价值下跌、失去收入及因维护其权利而可能涉及的额外成本。
7. 海外帐户税收合规法案 (「FATCA」) 的风险
- 基金将试图履行其被施加的责任,以避免被征收FATCA预扣税。然而,概不保证基金将能够履行该等责任。如基金因FATCA制度而须缴纳预扣税,股东所持股份的价值可能会蒙受重大亏损。
8. 一般风险
- 股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。

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