安本标准 - 英国股票基金 A2类 Acc 英镑

Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A2 Acc GBP

LU0011963757

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.69%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:00

2019-10-31

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-2.22%
3个月
-1.85%
6个月
-0.09%
1年
+12.82%
3年
+17.26%
5年
+33.38%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.45%
年度化波幅
+10.31%
夏普比率
+0.67

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
1988-04-24
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
N/A
主要投资地区
英国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
GBP 31,214,761.42
基金管理费
1.69%
最新派息
GBP 0.060100 (1998-01-01)

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.69%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:00

2019-10-31

派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
1998-01-010.060100
1997-01-010.152400
1996-01-010.185000
1995-01-020.127800
1994-01-030.081200
1993-01-030.117600
1992-01-010.079920
1991-01-010.120600
1990-01-010.104900
1989-01-010.073000

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于
1) 在英国设有注册办事处的公司;及/或
2) 在英国进行大部份业务活动的公司;及/或
3) 其大部份资产来自在英国设有注册办事处的公司的控股公司
所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不论公司本身业绩表现如何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 集中风险
-本基金投资於单一国家市场 (即英国),故相比投资较广泛的基金,可能较为波动。
-缺乏流通性可能对资产的价值或易于出售方面构成不利影响。
3. 与欧洲主权债务危机相关之风险
鉴于欧元区内若干国家的主权债务风险持续引发市场忧虑,本基金在区内的投资可能面临较高的波动性、流动性、货币及违约风险。某主权国家信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区等任何不利事件均可能会对本基金价值构成负面影响。
4. 使用金融衍生工具的风险
与金融衍生工具有关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/组成部分可导致产生远高于本基金投资于金融衍生工具的金额的损失。投资金融衍生工具可导致本基金产生重大损失的高风险。
5. 汇率风险
本基金可投资于以本基金计值的基本货币以外的不同货币为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价值及投资收益造成不利影响。
6. 与从资本中支付股息有关的风险
-安本环球基金董事会可酌情决定从本基金的资本中支付股息或从总收入中支付股息,同时在本基金的资本中收取/支付本基金的全部或部分费用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可有效地从资本中支付股息。
-从资本中支付的股息相当于自投资者的原有投资中获付还或提取部分金额,或自任何归属于该原有投资的资本收益中提取金额。任何涉及从本基金的资本中支付的股息,或自本基金的资本中有效地支付的股息 (视乎属何情况而定) 的分派或会令每股资产净值即时下滑。
-如安本环球基金有意更改股息政策,安本环球基金将会寻求证监会的事先批准,并给予股东不少于一个月(或证监会可能要求的其他期间) 的书面通知。
7. 海外帐户税收合规法案(「FATCA」)的风险
基金将试图履行其被施加的责任,以避免被征收FATCA预扣税。然而,概不保证基金将能够履行该等责任。如基金因FATCA制度而须缴纳预扣税,股东所持股份的价值可能会蒙受重大亏损。
8. 一般风险
股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。

随时随地配置全球资产

查询电话

852
3896 3896

香港北角英皇道101号15楼1501室

星期一至五(公众假期除外)09:00 - 18:00

版权所有 © 2019 御峰理财有限公司。保留所有权利。