安本环球 - 欧元高收益债券基金 D1类 Inc 英镑

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund D1 Inc GBP

LU0231456855

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中
GBP

5.2472

最新价格: 2019-04-16

交易资料

0%

申购费
低至 0 %

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD5,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

  • 此基金在 2015-01-06 起已停止接受认购。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
+3.29
3个月
+1.78
6个月
-1.38
1年
-0.24
3年
+19.90
5年
+23.21

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.24
年度化波幅
+8.23
夏普比率
+0.68

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2000-11-12
基金经理
Aberdeen International Fund Managers Limited – Hong Kong (internal delegation)
基金经理开始日期
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-04-16)
EUR 869,191,100
基金管理费
1.25%
最新派息
GBP 0.0162 (2019-03-31)

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  • 此基金在 2015-01-06 起已停止接受认购。

派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2019-03-310.0162
2019-02-280.0171
2019-01-310.0178
2019-01-010.0172
2018-12-020.0176
2018-10-310.0165
2018-09-300.0158
2018-09-020.0166
2015-11-300.0165
2015-10-310.0156
2015-09-300.0172
2015-08-310.0158
2015-07-310.0163
2015-06-300.0193
2015-05-310.0178
2015-04-300.0168
2015-03-310.0185
2015-02-280.0190
2015-01-310.0259
2014-12-310.0223
2014-11-300.0227
2014-10-310.0218
2014-09-300.0215
2014-08-310.0228
2014-06-300.0200
2014-05-010.0200
2014-03-310.0300
2014-02-020.0300
2014-01-010.0200
2013-12-010.0200
2013-09-300.0300
2013-09-010.0600
2013-07-310.0342
2013-06-300.0246
2013-06-020.0272
2013-05-010.0267
2013-04-010.0312
2013-02-280.0293
2013-01-310.0217
2013-01-010.0332
2012-12-020.0270
2012-11-010.0504
2012-09-300.0280
2012-09-020.0296
2012-07-310.0429
2012-07-010.0366
2012-05-310.0315
2012-05-010.0477
2012-04-010.0382
2012-02-290.0347
2012-01-310.0434
2012-01-010.0425
2011-11-300.0430
2011-11-010.0521
2011-10-020.0478
2011-08-310.0441
2011-07-310.0356
2011-06-300.0448
2011-05-310.0455
2011-05-010.0690
2011-03-310.0541
2011-02-280.0386
2011-01-310.0448
2011-01-020.0463
2010-11-300.0565
2010-11-010.0651
2010-09-300.0633
2010-08-310.0657
2010-08-010.0571
2010-06-300.0486
2010-05-310.0701
2010-05-020.0469
2010-03-310.1002
2010-02-280.0432
2010-01-310.0370
2009-11-300.0641
2009-11-010.0452
2009-09-300.0674
2009-08-310.0349
2009-07-300.0285
2009-06-300.0342
2009-06-010.0350
2009-03-310.0457
2009-03-010.0368
2009-02-010.0373
2009-01-010.0531
2008-11-300.0506
2008-11-020.0465
2008-09-300.0431
2008-08-310.0393
2008-07-310.0369
2008-06-300.0298
2008-06-010.0409
2008-05-010.0453
2008-03-310.0280
2008-03-020.0389
2008-01-310.0471
2008-01-010.0402
2007-12-020.0436
2007-11-010.0314
2007-09-300.0538
2007-09-020.0294
2007-07-310.0344
2007-07-010.0321
2007-05-310.0327
2007-05-010.0311
2007-04-010.0377
2007-02-280.0313
2007-01-310.0340
2006-12-280.0288
2006-11-290.0305
2006-10-300.0251

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于由企业或政府相关组织所发行的具有次级投资评级的欧元定息证券,以获得长期总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 投资于债券及债务相关证券的风险
本基金在债券及债务相关证券的投资涉及利率风险及信贷风险。
利率波动会影响投资的资本值。倘长期利率上升,股份的资本值可能下跌,反之亦然。利率风险为有关利率走势将对证券的价值 (或如属基金,则其资产净值) 造成负面影响的可能性。对利率较敏感并具较长到期日的证券倾向产生较高收益,惟须承受较大的价值波动。
信贷风险反映借款人 (债券发行人) 履行其责任 (支付债券利息及于赎回日退回资本) 的能力。发行人的财务状况变更、一般的经济及政治情况变化或特别与发行人相关的经济及政治情况变化均属可能会对发行人的信贷质素及证券价值造成不利影响的因素。
2. 主权债务风险
投资于由若干已发展及发展中国家的政府或其代理机构及部门 (「政府实体」) 发行或担保的债权证券涉及高度风险。控制偿还主权债务的政府实体可能无法或不愿意在债务到期时根据债券条款偿还本金及/或利息。
政府实体依期偿还本金及利息的意愿或能力可能受多项因素影响,其中包括其现金流动状况、其外汇储备的程度、在债务到期日的外汇供应是否充足、相对于整个经济体系的债务负担规模、政府实体对国际货币基金组织的政策,以及政府实体可能受到的政治限制。
政府实体可能无法就其主权债务还款。主权债务持有人 (包括本基金) 或会被要求参与有关债务重组,并向政府实体借出更多借款。
3. 与欧洲主权债务危机相关之风险
本基金可能会投资于欧洲,鉴于财政状况及对若干欧洲国家主权债务的忧虑,本基金或须承受多项因潜在欧洲危机而起的风险,该等危机可以多种方式显露,包括但不限于一个或多个国家退出欧元区或欧元区内的某一主权国家违约,以致欧元区瓦解。该危机或会对本基金构成不利影响 (例如主权发行人所发行的证券违约或被降级,以及与本基金所投资的欧洲投资有关的波动性、流动性、价格及货币风险的增加)。
若欧洲地区发生任何不利信贷事件 (如某一欧洲国家主权信贷评级下调或某一欧洲国家及/或某一主权发行人违约或破产),本基金表现可能转差。
4. 投资于次级投资评级及/或高收益债券的风险
本基金投资于定息证券,包括次级投资评级证券。因此,本基金的投资组合或会对次级投资评级债券及/或高收益债券有重大持仓,换言之,相比投资于投资评级债券的基金,会使投资者承受较大的资本及收益风险。
本基金可投资于次级投资评级债务证券,相比投资于投资级别债券,本基金会承受较高的信贷风险,发生违约的可能性亦较大。如发行人违约,或如次级投资评级债券或其相关资产不能变现,或表现差劣,则投资者可能会蒙受重大亏损。
此外,与评级较高的债券相比,评级低于投资评级、信贷评级较低或未获评级的债券市场,一般较缺乏流动性及较不活跃,而本基金就经济或金融市场的转变而变现其持股的能力,或会因诸如不利的宣传及投资者的看法等因素而受到进一步限制。
与具较高投资评级质素的债券投资相比,投资于次级投资评级债券涉及的价格波动较大,并涉及本金及收益亏损的风险。
投资于高收益债券涉及重大风险。高收益债务证券的发行人可能以高杠杆比率借贷,且未必会运用较为传统的融资方法。发行人履行其债务责任的能力可能因为发行人的特别情况,或发行人未能达致特定的拟订业务预测,或未能取得额外融资而受到不利影响。假如发行人破产,本基金可能会蒙受损失和产生费用。
5. 集中风险
本基金对某一货币 (即欧元) 作出重大投资,故相比投资较广泛的基金,可能较为波动。
缺乏流通性可能对资产的价值或易于出售方面构成不利影响。
6. 使用衍生工具的风险
本基金可为对冲或有效的投资组合管理目的而使用衍生工具。
在不利情况下,本基金对金融衍生工具的使用可能变得无效,以及本基金或会蒙受重大损失。
7. 对手方风险
本基金可订立合约,当中包含若干对手方,例如:债券发行人及衍生工具对手方的信贷风险。在对手方违责及本基金延迟或未能行使与其投资组合投资相关的权利的情况下,本基金或须面对其仓盘价值下跌、失去收入及因维护其权利而可能涉及的额外成本。
8. 与从资本中支付股息有关的风险
安本环球基金董事会可酌情决定从本基金的资本中支付股息或从总收入中支付股息,同时在本基金的资本中收取/支付本基金的全部或部分费用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可有效地从资本中支付股息。
从资本中支付的股息相当于自投资者的原有投资中获付还或提取部分金额,或自任何归属于该原有投资的资本收益中提取金额。任何涉及从本基金的资本中支付的股息,或自本基金的资本中有效地支付的股息(视乎属何情况而定) 的分派或会令每股资产净值即时下滑。
如安本环球基金有意更改股息政策,安本环球基金将会寻求证监会的事先批准,并给予股东不少于一个月(或证监会可能要求的其他期间) 的书面通知。
9. 一般风险
股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。