安本标准 - 新兴市场小型公司基金 D2类 Acc 英镑

Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund D2 Acc GBP

LU0278932362

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段
GBP

13.1936

最新价格: 2019-05-15

交易资料

0%

申购费
低至 0 %

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
-5.46
3个月
-3.01
6个月
+3.48
1年
-7.93
3年
+13.58
5年
+15.21

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.34
年度化波幅
+13.45
夏普比率
+0.47

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2007-03-25
基金经理
Aberdeen Global S.A.
基金经理开始日期
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-05-15)
USD 329,223,500
基金管理费
1.75%
最新派息
GBP 0.078600 (2012-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2012-09-300.078600
2011-10-020.119500
2010-09-300.070000
2009-09-300.060700
2008-09-300.077100

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于
1) 在新兴市场国家设有注册办事处的小型公司;及/或
2) 在新兴市场国家进行大部份业务活动的小型公司;及/或
3) 其大部份资产来自在新兴市场国家设有注册办事处的小型公司的控股公司
所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。
就本基金而言,小型公司的定义为于投资日期以本基金的基本货币计算的市值少于25亿美元的公司。
新兴市场指摩根士丹利资本国际新兴市场指数或其分类指数(或如修订,任何继承指数)所包含的任何国家,或被世
界银行划分为中等偏低至中上收入国家的任何国家。
本基金可为对冲或有效的投资组合管理目的而使用衍生工具,但不会为投资目的而广泛地使用金融衍生工具。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
• 本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不论公司本身业绩表现如何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 投资于小型公司的风险
• 小型公司须承受较容易受到发放不利市场消息和资讯所影响的风险及受到疲弱经济和市场状况不利影响的风险;小型公司市场的流通性一般较低。因此,由于小型公司的股份价格上落较大,本基金的价值或会比其他基金波动。
3. 使用衍生工具的风险
• 本基金可为对冲或有效的投资组合管理目的而使用衍生工具。
• 在不利情况下,本基金对金融衍生工具的使用可能变得无效,以及本基金或会蒙受重大损失。
4. 新兴市场风险
• 本基金投资于新兴市场,与成熟市场相比,该等新兴市场倾向较为波动,阁下的投资价值可能会大幅上升
或下跌。在某些情况下,相关投资或会变得欠缺流动性,因而限制投资经理变现部份或全部投资组合的能力。新兴市场的登记及结算安排可能不及成熟市场般发展完善,故存在较高的投资营运风险。此外,较易出现政治风险及不利经济状况,致令阁下的投资价值承受风险。
5. 汇率风险
• 本基金可投资于以本基金计值的基本货币以外的不同货币为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价值及投资收益造成不利影响。
6. 一般风险
• 股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。