安本标准 - 日本小型公司基金 D2类 Acc 英镑

Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund D2 Acc GBP

LU0278933410

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

0.5%

认购费
低至 0.5 %

详情请参见 iFund 账户收费表。

交易
快捷可靠

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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HKD4,000.00

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每日

16:00

2019-08-14

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.13%
3个月
+5.79%
6个月
+13.66%
1年
+0.74%
3年
+32.66%
5年
+84.74%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.88%
年度化波幅
+15.19%
夏普比率
+0.75

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
1984-05-30
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
Team managed (Start date: 1984-05-31)
主要投资地区
日本
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-05-22)
JPY 52,194,612,830.49
基金管理费
1.50%
最新派息
GBP 0.017300 (2012-09-30)

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每日

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2019-08-14

派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2012-09-300.017300
2011-10-020.008582
2010-09-300.002083
2009-09-300.003800

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于
1) 在日本设有注册办事处的小型公司;及/或
2) 在日本进行大部份业务活动的小型公司;及/或
3) 其大部份资产来自在日本设有注册办事处的小型公司的控股公司
所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
- 本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不 论公司本身业绩表现如何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 集中风险
- 本基金投资於单一国家市场 (即日本),故相比投资较广泛的基金,可能较为波动。
- 缺乏流通性可能对资产的价值或易于出售方面构成不利影响。
3. 投资于小型公司的风险
- 小型公司须承受较容易受到发放不利市场消息和资讯所影响的风险及受到疲弱经济和市场状况不利影响的 风险;小型公司市场的流通性一般较低。因此,由于小型公司的股份价格上落较大,本基金的价值或会比 其他基金波动。
4. 使用衍生工具的风险
- 在不利情况下,本基金对金融衍生工具的使用可能变得无效,以及本基金或会蒙受重大损失。
5. 汇率风险
- 本基金可投资于以本基金计值的基本货币以外的不同货币为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价 值及投资收益造成不利影响。
6. 海外帐户税收合规法案 (「FATCA」) 的风险
- 基金将试图履行其被施加的责任,以避免被征收FATCA预扣税。然而,概不保证基金将能够履行该等责 任。如基金因FATCA制度而须缴纳预扣税,股东所持股份的价值可能会蒙受重大亏损。
7. 一般风险
- 股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。

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