安本标准 - 欧洲股息基金A2 类Acc 欧元

Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A2 Acc EUR

LU0505661966

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:00

2019-10-31

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.34%
3个月
+0.34%
6个月
+0.90%
1年
+9.70%
3年
+10.94%
5年
+15.29%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.52%
年度化波幅
+10.47%
夏普比率
+0.44

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2010-07-25
基金经理
Aberdeen Asset Managers Limited – the United Kingdom (internal delegation)
基金经理开始日期
Aberdeen Asset Managers Limited – the United Kingdom (internal delegation) (Start Date: 2003-06-23)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
EUR 35,654,604.07
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 2.929500 (2011-10-02)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2011-10-022.929500
2011-09-302.929500
2011-09-292.929500

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于
1) 在欧洲设有注册办事处的公司;及/或
2) 在欧洲进行大部份业务活动的公司;及/或
3) 其大部份资产来自在欧洲设有注册办事处的公司的控股公司所发行的可提供或预期提供高股息率的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
• 本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不论公司本身业绩表现如何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 投资于特定地区市场的风险
• 本基金投资于特定地区市场界别 (即欧洲),故相比投资较广泛的基金,可能较为波动。
3. 与欧洲主权债务危机相关之风险
• 本基金可能会投资于欧洲,鉴于财政状况及对若干欧洲国家主权债务的忧虑,本基金或须承受多项因潜在欧洲危机而起的风险,该等危机可以多种方式显露,包括但不限于一个或多个国家退出欧元区或欧元区内的某一主权国家违约,以致欧元区瓦解。该危机或会对本基金构成不利影响 (例如主权发行人所发行的证券违约或被降级,以及与本基金所投资的欧洲投资有关的波动性、流动性、价格及货币风险的增加)。
• 若欧洲地区发生任何不利信贷事件 (如某一欧洲国家主权信贷评级下调或某一欧洲国家及/或某一主权发行人违约或破产),本基金表现可能转差。
4. 使用衍生工具的风险
• 在不利情况下,本基金对金融衍生工具的使用可能变得无效,以及本基金或会蒙受重大损失。
5. 汇率风险
• 本基金可投资于以本基金计值的基本货币以外的不同货币为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价
值及投资收益造成不利影响。
6. 与从资本中支付股息有关的风险
• 安本环球基金董事会可酌情决定从本基金的资本中支付股息或从总收入中支付股息,同时在本基金的资本中收取/支付本基金的全部或部分费用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可有效地从资本中支付股息。
• 从资本中支付的股息相当于自投资者的原有投资中获付还或提取部分金额,或自任何归属于该原有投资的资本收益中提取金额。任何涉及从本基金的资本中支付的股息,或自本基金的资本中有效地支付的股息(视乎属何情况而定) 的分派或会令每股资产净值即时下滑。
• 如安本环球基金有意更改股息政策,安本环球基金将会寻求证监会的事先批准,并给予股东不少于一个月(或证监会可能要求的其他期间) 的书面通知。
7. 海外帐户税收合规法案 (「FATCA」) 的风险
• 基金将试图履行其被施加的责任,以避免被征收FATCA预扣税。然而,概不保证基金将能够履行该等责任。如基金因FATCA制度而须缴纳预扣税,股东所持股份的价值可能会蒙受重大亏损。
8. 一般风险
• 股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。

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