安本标准 - 东欧股票基金 A2类 Acc 欧元

Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A2 Acc EUR

LU0505664713

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

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HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:00

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.91%
3个月
+8.63%
6个月
+13.22%
1年
+24.91%
3年
+15.85%
5年
+22.86%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.03%
年度化波幅
+13.20%
夏普比率
+0.34

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2010-07-25
基金经理
Aberdeen Asset Managers Limited – the United Kingdom (internal delegation)
基金经理开始日期
Aberdeen Asset Managers Limited – the United Kingdom (internal delegation) (Start Date: 2011-12-01)
主要投资地区
东欧
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
EUR 29,627,391.15
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于
1) 在东欧设有注册办事处的公司;及/或
2) 在东欧进行大部份业务活动的公司;及/或
3) 其大部份资产来自在东欧设有注册办事处的公司的控股公司
所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不论公司本身业绩表现如何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 投资于特定地区市场的风险
-本基金投资于特定地区市场 (即东欧)。由于潜在投资机会有限,投资于东欧个别国家的金额可能不时为高。因此基金可能集中投资于限定数目国家,并因而可能较更广泛分散的基金更为波动。
-缺乏流通性可能对资产的价值或易于出售方面构成不利影响。
3. 使用金融衍生工具的风险
-与金融衍生工具有关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/组成部分可导致产生远高于本基金投资于金融衍生工具的金额的损失。投资金融衍生工具可导致本基金产生重大损失的高风险。
4. 新兴市场风险
本基金投资于东欧的股票及股票相关证券,从而投资于新兴市场,与成熟市场相比,该等新兴市场倾向较为波动,相关投资的价值可能会大幅上升或下跌。在某些情况下,相关投资或会变得流动性下降,因而限制投资顾问变现部份或全部投资组合的能力。新兴市场的登记及结算安排可能不及成熟市场般发展完善,故存在较高的投资营运风险。此外,较易出现政治风险及不利经济状况,致令阁下的投资价值承受风险。
5. 投资于俄罗斯及独立国协的风险
本基金可透过非受规管市场投资于俄罗斯及独立国协,投资于该等市场须承担与证券所有权及托管有关之风险有所增加之风险。
6. 汇率风险
本基金可投资于以本基金计值的基本货币以外的不同货币为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价值及投资收益造成不利影响。
7. 海外帐户税收合规法案 (「FATCA」) 的风险
基金将试图履行其被施加的责任,以避免被征收FATCA预扣税。然而,概不保证基金将能够履行该等责任。如基金因FATCA制度而须缴纳预扣税,股东所持股份的价值可能会蒙受重大亏损。
8. 一般风险
股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。

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