安本环球 - 欧元高收益债券基金 A1类 Inc 欧元

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Inc EUR

LU0119174026

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段
EUR

5.9319

最新价格: 2019-04-17

交易资料

0%

申购费
低至 0 %

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.25%

HKD5,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

  • 此基金在 2015-01-06 起已停止接受认购。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
+1.72
3个月
+3.76
6个月
+0.27
1年
-0.60
3年
+10.09
5年
+17.20

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.26
年度化波幅
+3.56
夏普比率
+0.94

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2000-11-12
基金经理
Aberdeen International Fund Managers Limited – Hong Kong (internal delegation)
基金经理开始日期
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-04-17)
EUR 867,448,300
基金管理费
1.25%
最新派息
EUR 0.0184 (2019-03-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-03-310.0184
2019-02-280.0195
2019-01-310.0200
2019-01-010.0187
2018-12-020.0194
2018-10-310.0182
2018-09-300.0174
2018-09-020.0181
2015-11-300.0231
2015-10-310.0213
2015-09-300.0229
2015-08-310.0212
2015-07-310.0226
2015-06-300.0268
2015-05-310.0243
2015-04-300.0225
2015-03-310.0251
2015-02-280.0257
2015-01-310.0337
2014-12-310.0281
2014-11-300.0279
2014-10-310.0273
2014-09-300.0270
2014-08-310.0282
2014-07-310.0300
2014-06-300.0271
2014-06-010.0300
2014-05-010.0300
2014-03-310.0300
2014-03-020.0300
2014-02-020.0300
2014-01-010.0300
2013-12-010.0300
2013-11-030.0300
2013-09-300.0400
2013-09-010.0400
2013-07-310.0400
2013-06-300.0281
2013-06-020.0311
2013-05-010.0309
2013-04-010.0362
2013-02-280.0332
2013-01-310.0248
2013-01-010.0401
2012-12-020.0326
2012-11-010.0611
2012-09-300.0345
2012-09-020.0366
2012-07-310.0537
2012-07-010.0445
2012-05-310.0385
2012-05-010.0574
2012-04-010.0450
2012-02-290.0403
2012-01-310.0509
2012-01-010.0497
2011-11-300.0495
2011-11-010.0581
2011-10-020.0541
2011-08-310.0488
2011-07-310.0399
2011-06-300.0484
2011-05-310.0512
2011-05-010.0755
2011-03-310.0600
2011-02-280.0443
2011-01-310.0510
2011-01-020.0525
2010-11-300.0658
2010-11-010.0734
2010-09-300.0721
2010-08-310.0774
2010-08-010.0674
2010-06-300.0568
2010-05-310.0805
2010-05-020.0518
2010-03-310.1106
2010-02-280.0473
2010-01-310.0418
2009-11-300.0559
2009-11-010.0500
2009-09-300.0732
2009-08-310.0393
2009-07-300.0331
2009-06-300.0399
2009-06-010.0390
2009-03-310.0483
2009-03-010.0464
2009-02-010.0414
2009-01-010.0546
2008-11-300.0596
2008-11-020.0586
2008-09-300.0514
2008-08-310.0505
2008-07-310.0537
2008-06-300.0450
2008-06-010.0428
2008-05-010.0570
2008-03-310.0379
2008-03-020.0505
2008-01-310.0533
2008-01-010.0531
2007-12-020.0611
2007-11-010.0471
2007-09-300.0526
2007-09-020.0434
2007-07-310.0511
2007-07-010.0477
2007-05-310.0481
2007-05-010.0455
2007-04-010.0555
2007-02-280.0465
2007-01-310.0514
2006-12-280.0428
2006-11-290.0453
2006-10-300.0376
2006-09-280.0520
2006-08-300.0440
2006-07-300.0481
2006-06-290.0498
2006-05-290.0477
2006-04-270.0431
2006-03-300.0502
2006-02-270.0458
2006-01-300.0482
2005-12-290.0494
2005-11-270.0491
2005-10-300.0575
2005-09-290.0418
2005-08-300.0515
2005-07-310.0432
2005-06-290.0488
2005-05-290.0531
2005-04-280.0478
2005-03-300.0496
2005-02-270.0459
2005-01-300.0422
2004-12-300.0449
2004-11-300.0536
2004-11-010.0454
2004-09-300.0424
2004-08-290.0450
2004-08-010.0482
2004-06-290.0511
2004-05-310.0438
2004-04-290.0437
2004-03-310.0484
2004-02-290.0497
2004-02-010.0453
2003-12-300.0416
2003-11-270.0495
2003-10-300.0452
2003-09-290.0462
2003-08-280.0603
2003-07-300.0410
2003-06-290.0452
2003-05-290.0467
2003-04-290.0440
2003-03-300.0534
2003-02-270.0408
2003-01-300.0379
2002-12-300.0493
2002-11-280.0455
2002-10-300.0446
2002-09-290.0421
2002-08-290.0431
2002-07-300.0533
2002-06-270.0290
2002-05-300.0515
2002-04-290.0412
2002-03-270.0556
2002-02-270.0644
2002-01-300.0235
2001-12-300.0621
2001-11-290.0710

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产,投资于由企业或政府相关组织所发行的具有次级投资评级的欧元定息证券,以获得长期总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金招股说明书摘要,了解风险因素等详情。
1. 投资于债券及债务相关证券的风险
本基金在债券及债务相关证券的投资涉及利率风险及信贷风险。
利率波动会影响投资的资本值。倘长期利率上升,股份的资本值可能下跌,反之亦然。利率风险为有关利率走势将对证券的价值 (或如属基金,则其资产净值) 造成负面影响的可能性。对利率较敏感并具较长到期日的证券倾向产生较高收益,惟须承受较大的价值波动。
信贷风险反映借款人 (债券发行人) 履行其责任 (支付债券利息及于赎回日退回资本) 的能力。发行人的财务状况变更、一般的经济及政治情况变化或特别与发行人相关的经济及政治情况变化均属可能会对发行人的信贷质素及证券价值造成不利影响的因素。
2. 主权债务风险
投资于由若干已发展及发展中国家的政府或其代理机构及部门 (「政府实体」) 发行或担保的债权证券涉及高度风险。控制偿还主权债务的政府实体可能无法或不愿意在债务到期时根据债券条款偿还本金及/或利息。
政府实体依期偿还本金及利息的意愿或能力可能受多项因素影响,其中包括其现金流动状况、其外汇储备的程度、在债务到期日的外汇供应是否充足、相对于整个经济体系的债务负担规模、政府实体对国际货币基金组织的政策,以及政府实体可能受到的政治限制。
政府实体可能无法就其主权债务还款。主权债务持有人 (包括本基金) 或会被要求参与有关债务重组,并向政府实体借出更多借款。
3. 与欧洲主权债务危机相关之风险
本基金可能会投资于欧洲,鉴于财政状况及对若干欧洲国家主权债务的忧虑,本基金或须承受多项因潜在欧洲危机而起的风险,该等危机可以多种方式显露,包括但不限于一个或多个国家退出欧元区或欧元区内的某一主权国家违约,以致欧元区瓦解。该危机或会对本基金构成不利影响 (例如主权发行人所发行的证券违约或被降级,以及与本基金所投资的欧洲投资有关的波动性、流动性、价格及货币风险的增加)。
若欧洲地区发生任何不利信贷事件 (如某一欧洲国家主权信贷评级下调或某一欧洲国家及/或某一主权发行人违约或破产),本基金表现可能转差。
4. 投资于次级投资评级及/或高收益债券的风险
本基金投资于定息证券,包括次级投资评级证券。因此,本基金的投资组合或会对次级投资评级债券及/或高收益债券有重大持仓,换言之,相比投资于投资评级债券的基金,会使投资者承受较大的资本及收益风险。
本基金可投资于次级投资评级债务证券,相比投资于投资级别债券,本基金会承受较高的信贷风险,发生违约的可能性亦较大。如发行人违约,或如次级投资评级债券或其相关资产不能变现,或表现差劣,则投资者可能会蒙受重大亏损。
此外,与评级较高的债券相比,评级低于投资评级、信贷评级较低或未获评级的债券市场,一般较缺乏流动性及较不活跃,而本基金就经济或金融市场的转变而变现其持股的能力,或会因诸如不利的宣传及投资者的看法等因素而受到进一步限制。
与具较高投资评级质素的债券投资相比,投资于次级投资评级债券涉及的价格波动较大,并涉及本金及收益亏损的风险。
投资于高收益债券涉及重大风险。高收益债务证券的发行人可能以高杠杆比率借贷,且未必会运用较为传统的融资方法。发行人履行其债务责任的能力可能因为发行人的特别情况,或发行人未能达致特定的拟订业务预测,或未能取得额外融资而受到不利影响。假如发行人破产,本基金可能会蒙受损失和产生费用。
5. 集中风险
本基金对某一货币 (即欧元) 作出重大投资,故相比投资较广泛的基金,可能较为波动。
缺乏流通性可能对资产的价值或易于出售方面构成不利影响。
6. 使用衍生工具的风险
本基金可为对冲或有效的投资组合管理目的而使用衍生工具。
在不利情况下,本基金对金融衍生工具的使用可能变得无效,以及本基金或会蒙受重大损失。
7. 对手方风险
本基金可订立合约,当中包含若干对手方,例如:债券发行人及衍生工具对手方的信贷风险。在对手方违责及本基金延迟或未能行使与其投资组合投资相关的权利的情况下,本基金或须面对其仓盘价值下跌、失去收入及因维护其权利而可能涉及的额外成本。
8. 与从资本中支付股息有关的风险
安本环球基金董事会可酌情决定从本基金的资本中支付股息或从总收入中支付股息,同时在本基金的资本中收取/支付本基金的全部或部分费用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可有效地从资本中支付股息。
从资本中支付的股息相当于自投资者的原有投资中获付还或提取部分金额,或自任何归属于该原有投资的资本收益中提取金额。任何涉及从本基金的资本中支付的股息,或自本基金的资本中有效地支付的股息(视乎属何情况而定) 的分派或会令每股资产净值即时下滑。
如安本环球基金有意更改股息政策,安本环球基金将会寻求证监会的事先批准,并给予股东不少于一个月(或证监会可能要求的其他期间) 的书面通知。
9. 一般风险
股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。