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安本标准 - 亚洲小型公司基金 A类 Acc 英镑

Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc GBP

LU0231459958

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.39%
3个月
+4.00%
6个月
+30.48%
1年
-1.17%
3年
+7.29%
5年
+47.49%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.37%
年度化波幅
+18.12%
夏普比率
+0.05

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2006-03-23
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
2004-05-14
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-07-30)
USD 772,100,971.91
基金管理费
1.75%
最新派息
GBP 0.294349 (2012-09-30)

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2012-09-300.294349
2011-10-020.256244
2010-09-300.123053
2009-09-300.196000
2008-09-300.211100
2007-09-300.210779
2006-09-280.161900
2005-04-030.056000
2005-03-310.056000

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产投资于:
1) 在亚太区国家 (不包括日本) 设有注册办事处的小型公司;及/或
2) 在亚太区国家 (不包括日本) 进行大部份业务活动的小型公司;及/或
3) 其大部份资产来自在亚太区国家 (不包括日本) 设有注册办事处的小型公司的控股公司
所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。
就本基金而言,小型公司的定义为于投资日期以本基金的基本货币计算的市值少于50亿美元的公司。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金销售文件,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不论公司本身业绩表现如何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 投资于小型公司的风险
小型公司须承受较容易受到不利市场消息和资讯公布所影响的风险及受到疲弱经济或市场状况不利影响的风险。一般而言,与大型公司的股票相比,小型公司的股票的流动性可能较低,在不利经济发展情况下,其价格亦较为波动。
3. 投资于特定地区市场的风险
本基金投资于特定地区市场界别(即亚太区国家 (不包括日本)),故相比投资更广泛的基金,可能更为波动。
4. 使用金融衍生工具的风险
与金融衍生工具有关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/组成部分可导致产生远高于本基金投资于金融衍生工具的金额的损失。投资金融衍生工具可导致本基金产生重大损失的高风险。
5. 新兴市场风险
本基金投资于亚洲 (不包括日本) 小型公司的股票,从而涉足于新兴市场,与成熟市场相比,该等新兴市场往往较为波动,其价值可能会大幅上升或下跌。在某些情况下,相关投资的流动性或会下降,因而限制投资顾问变现部份或全部投资组合的能力。新兴市场的登记及结算安排可能不及成熟市场般发展完善,故存在更高的投资营运风险。较易出现政治风险及不利经济状况,致令阁下的投资价值承受风险。
6. 汇率风险
本基金可投资于以本基金计值的基本货币以外的不同货币为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价值及投资收益造成不利影响。
7. 海外帐户税收合规法案 (「FATCA」) 的风险本基金将尝试履行其被施加的责任,以避免被征收FATCA预扣税。然而,概不保证本基金将能够履行该等责任。如本基金因FATCA制度而须缴纳预扣税,股东所持股份的价值可能会蒙受重大损失。
8. 一般风险股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。