安本标准 - 印度股票基金 A类 Acc 美元

Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD

LU0231490524

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

16:00

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.88%
3个月
-4.58%
6个月
-1.17%
1年
-2.91%
3年
+13.33%
5年
+21.00%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.26%
年度化波幅
+16.39%
夏普比率
+0.23

基金资料

基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金成立日期
2006-03-27
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
2006-03-24
主要投资地区
印度
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-07-30)
USD 1,700,144,548.02
基金管理费
1.75%
最新派息
USD 0.026500 (2005-03-31)

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每日

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2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2005-03-310.026500
2004-03-310.300000
2002-04-010.178400

投资目标

通过将本基金至少三分之二的资产投资于:
1) 在印度设有注册办事处的公司;及/或
2) 在印度进行大部份业务活动的公司;及/或
3) 其大部份资产来自在印度设有注册办事处的公司的控股公司
所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅安本环球基金销售文件,了解风险因素等详情。
1. 股票风险
本基金投资于股票及股票相关证券,基金价值将会受到经济、政治、市场及发行人本身的转变所影响。不论公司本身业绩表现如何,有关转变可能对证券构成不利影响。
2. 集中风险
本基金投资於单一国家市场 (即印度),故相比投资较广泛的基金,可能较为波动。
缺乏流通性可能对资产的价值或出售难易程度方面构成不利影响。
3. 使用金融衍生工具的风险
与金融衍生工具有关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/组成部分可导致产生远高于本基金投资于金融衍生工具的金额的损失。投资金融衍生工具可导致本基金产生重大损失的高风险。
4. 新兴市场风险
本基金投资于印度的股票及股票相关证券,从而涉足于新兴市场,与成熟市场相比,该等新兴市场往往较为波动,相关投资的价值可能会大幅上升或下跌。在某些情况下,相关投资的流动性或会下降,因而限制投资顾问变现部份或全部投资组合的能力。新兴市场的登记及结算安排可能不及成熟市场般发展完善,故存在更高的投资营运风险。较易出现政治风险及不利经济状况,致令阁下的投资价值承受风险。
5. 汇率风险
本基金可投资于以本基金计值的基本货币以外的不同货币为单位的证券。汇率改变可能对本基金的投资价值及投资收益造成不利影响。
6. 海外帐户税收合规法案 (「FATCA」) 的风险
本基金将尝试履行其被施加的责任,以避免被征收FATCA预扣税。然而,概不保证本基金将能够履行该等责任。如本基金因FATCA制度而须缴纳预扣税,股东所持股份的价值可能会蒙受重大损失。
7. 印度股票的课税
《印度一般反避税规则》(GAAR) 属一项新法律,因此目前仅有小量有关其应用性的最佳惯例之指引。然而,可确定的是印度GAAR的草拟范围广泛,其诠释将受到及面临冲突性的解释。
本基金的全资附属公司Aberdeen Global Indian Equity Limited (「附属公司」) 将会按照本基金的投资目的、政策及限制对印度证券作出投资。预期附属公司会以不被视为于印度设有常设机构的方式营运。然而,概不保证印度税务当局将有相同见解。
本基金拟将附属公司视为新加坡税务居民,并将符合印度 - 新加坡课税条约议定书/条文的若干条文,有关详情载于销售文件。概不保证对印度 - 新加坡课税条约作出的任何日后变更或对印度 - 新加坡课税条约作出的日后诠释将不会对附属公司于印度的投资的税务状况造成不利影响。
如条约不适用,根据适用于境外投资组合投资者的印度境内税务法律,附属公司所赚取的利息及资本收益将须缴纳税项。因此,如条约不适用,附属公司的收入将须缴纳印度税项,税率将由0%至30%不等,视乎收入性质及持有证券的时间长短而定。
8. 一般风险
股份价值及从股份所得的收益可升亦可跌,阁下未必可收回所投资的金额。

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